Shrnutí
Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Amundi. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- 104,6M €
- Pozic
- 37
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 316,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,5 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Letos
- +7,3 %
- 1 rok
- +4,3 %
- 3 roky
- +35 %
- 5 let
- +21 %
- 10 let
- +126 %
- Prům. market cap
- $407,8B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 1,62 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 21,2 %
- Hrubá marže
- 37,5 %
- Provozní marže
- 17,8 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 33,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ENSiemens Energy AG ENR.DE 6,6 %
- 2 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 6,2 %
- 3 RWRWE RWE.DE 5,8 %
- 4 BABayer AG BAYN.DE 5,5 %
- 5 SISiemens SIE.DE 5,5 %
- 6 AIAirbus AIR.PA 5,4 %
- 7 SASAP SE SAP.DE 4,7 %
- 8 INING INGA.AS 4,6 %
- 9 ALAllianz ALV.DE 4,5 %
- 10 NDNordex SE NDX1.DE 4,1 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 34 %
- Technologie 19 %
- Finance 12 %
- Síťová odvětví 9,8 %
- Zdravotnictví 9,0 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Německo 66 %
- Nizozemsko 16 %
- Spojené státy 13 %
- Belgie 5,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (34 %). Největší země: Německo (66 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 60,00 €
- Za 20 let
- 2 873 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 60,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 873 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,5 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 316,8K €
- Podílů denně
- 9,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 316,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,3
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $39,0M | -0,7 % | Reinvestuje | 55 % |
EW EWLD.PA Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,38 % | $8,21B | +16 % | Vyplácí | 50 % |
AM AMEW.DE Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | Lucembursko | 0,38 % | $8,22B | +17 % | Reinvestuje | 50 % |
CW CW8.PA Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | Lucembursko | 0,38 % | $8,22B | +17 % | Reinvestuje | 50 % |
EL EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | Německo | 0,15 % | $1,14B | +1,4 % | Vyplácí | 48 % |
EL EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | Německo | 0,15 % | $2,11B | +3,4 % | Reinvestuje | 48 % |