Podsumowanie
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 1004. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,18%
- Wielkość funduszu
- $253,8M
- Pozycje
- 1004
- Stopa dywidendy
- 2,76%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,2%
- 3 miesiące
- -0,3%
- Ten rok
- -0,7%
- 1 rok
- -0,6%
- 3 lata
- +2,4%
- 5 lat
- -8,8%
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CASH & EQUIVALENTS 22%
- 2 Idaho Health Facilities Authority 2.90% 03/01/2048 1,4%
- 3 Allegheny County Industrial Development Authority 2.25% 08/01/2040 1,2%
- 4 New York City Municipal Water Finance Authority 3.05% 06/15/2043 1,0%
- 5 Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 3.05% 01/15/2048 0,7%
- 6 North Carolina Housing Finance Agency 3.00% 07/01/2049 0,6%
- 7 New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 2.30% 07/01/2043 0,6%
- 8 Connecticut Housing Finance Authority 2.25% 11/15/2050 0,5%
- 9 Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 3.05% 01/15/2048 0,5%
- 10 Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 2.90% 06/01/2034 0,5%
Pozycje w funduszu: 1004. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 77%
- Pozostałe kraje 23%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $18,00
- Przez 20 lat
- $895
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -1,8%
- Największy spadek
- -13%
- Zmienność roczna
- 1,5%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 1,8%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,76%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,65 na jednostkę, czyli 2,76% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,25M
- Jednostki dziennie
- 53K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,25M.