Akcie Capital One Financial Corporation (COF)

Feed

COF

Capital One Financial Corporation COF · NYSE

$201.74 +1.45% (+$2.88)

Shrnutí

63 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 95Růst 60Ziskovost 55Kvalita 76Dluh 0Stabilita 89

Co mluví pro

Tržby za poslední 3 roky rostly o 22 % ročně.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $4,10B, tedy 3,4 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 39 % ročně.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce pokles tržeb o 7,7 %.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $201,74

Průměrné P/E za 5 let 17,7 o 34 % níž

P/E dnes 11,6

Medián odvětví Financial - Credit Services

P/E dnes 11,6

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 11,6 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 17,7 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

32B

38B

49B

54B

69B

64B

68B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$26,94

$17,91

$11,95

$11,59

$4,03

$20,53

$23,93

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 17 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 22 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají pokles tržeb o 7,7 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 39 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 34 USD
Provoz a prodej 45 USD
Daně a ostatní 7,6 USD
Čistý zisk 13 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Financial - Credit Services) 16 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 13 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Banky a pojišťovny pracují s penězi svých klientů, proto se jejich dluh posuzuje jinak; jejich kapitálové ukazatele najdete v sekci o zdraví.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

2,60

2,40

2,60

20212022202320242025

Výnos: 1,61 %
Ze zisku jde: 19 %
Roste v řadě: 1 rok

Ročně dostanete $3,20 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 36
Držet 17
Prodat 4

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $201,74 Průměrný cíl $250,69

$201,74 $280

Průměrný cíl $250,69 je 24 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 63 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Interchange Fees, Contracts 80 %
Service Charges And Other Customer Fees, Contracts 11 %
Other Contract Revenue 9,5 %

Podle regionů

United States 96 %
International 3,8 %

Interchange Fees, Contracts tvoří 80 % tržeb.

Segmenty podrobně