Akcie Carpenter (CRS) | Cena a analýza akcie CRS

Feed

CRS

Carpenter CRS · NYSE

$377.03 -0.93% (-$3.53)

Shrnutí

78 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 11Růst 86Ziskovost 97Kvalita 98Dluh 100Stabilita 75

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 110 % ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane 17 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 17 USD ročně.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 12 %.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $377,03

Průměrné P/E za 5 let 43,6 o 19 % níž

P/E dnes 35,3

Medián odvětví Steel

P/E dnes 35,3

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 35,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 43,6 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

1,8B

2,6B

2,8B

2,9B

3,1B

3,5B

3,9B

2022202320242025202620272028

Zisk na akcii (USD)

-$1,01

$1,14

$3,70

$7,42

$10,52

$13,42

$16,03

2022202320242025202620272028

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 16 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 7,0 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 12 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 110 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 69 USD
Provoz a prodej 8,1 USD
Daně a ostatní 5,5 USD
Čistý zisk 17 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Steel) 3,6 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 17 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $393,3M

Dluh $690,7M

Roční volné cash flow $362,3M

Splacení celého dluhu by trvalo 1,9 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

0,80

20212022202320242025

Výnos: 0,21 %
Ze zisku jde: 7,5 %

Ročně dostanete $0,80 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 14
Držet 6
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $377,03 Průměrný cíl $550,6

$377,03 $620

Průměrný cíl $550,6 je 46 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 67 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2026

Podle produktů

Aerospace And Defense Markets 65 %
Industrial And Consumer Markets 13 %
Medical Market 8,9 %
Energy Market 7,4 %
Transportation Market 3,2 %
Ostatní 2,5 %

Podle regionů

UNITED STATES 58 %
Europe 22 %
Asia Pacific 11 %
MEXICO 4,5 %
CANADA 2,0 %
Ostatní 1,7 %

Aerospace And Defense Markets tvoří 65 % tržeb.

Segmenty podrobně