Shrnutí
Columbia Small Cap Value Fund I Institutional 3 Class je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 225. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Pozic
- 225
- Dividendový výnos
- 13,50 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +7,2 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +6,0 %
- 10 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $4,16B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 2,78 %
- ROIC
- 6,6 %
- ROE
- 7,8 %
- Hrubá marže
- 33,1 %
- Provozní marže
- 14,2 %
- Čistá marže
- 6,6 %
- Payout ratio
- 39,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,1x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 41 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 1,5 %
- 2 FLAGSTAR BANK NA 1,2 %
- 3 RYRayonier Inc. RYN 1,1 %
- 4 ESEssent Group Ltd. ESNT 1,1 %
- 5 JBT MAREL CORP 1,1 %
- 6 PAPACS Group, Inc. PACS 1,1 %
- 7 DLDolby DLB 1,1 %
- 8 MTMeritage Homes MTH 1,0 %
- 9 KEKirby KEX 1,0 %
- 10 ITItron ITRI 1,0 %
Pozic ve fondu: 225. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mid cap 48 %
- Small cap 46 %
- Micro cap 5,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 13,50 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $2,94
Za posledních 12 měsíců vyplatil $7,87 na podíl, tedy 13,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,94 dne 22. 6. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 41 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.