Akcie CVS (CVS) | Cena a analýza akcie CVS

Feed

CVS

CVS CVS · NYSE

$92.36 -0.24% (-$0.22)

Shrnutí

40 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 74Růst 23Ziskovost 15Kvalita 34Dluh 31Stabilita 70

Co mluví pro

V zisku je 6 let v řadě.
Odhady zisku překonala 7krát za posledních 8 kvartálů.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 25 % ročně.
Splacení čistého dluhu by trvalo 4,8 roku provozního zisku.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 1,2 USD čistého zisku.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $92,36

Průměrné P/E za 5 let 25,5 o 5,2 % níž

P/E dnes 24,1

Medián odvětví Medical - Healthcare Plans

P/E dnes 24,1

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 24,1 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 25,5 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

292B

322B

358B

373B

402B

417B

430B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$5,95

$3,26

$6,47

$3,66

$1,39

$8,02

$8,52

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 8,4 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 7,6 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 3,6 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 25 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 86 USD
Provoz a prodej 12 USD
Daně a ostatní 0,8 USD
Čistý zisk 1,2 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Medical - Healthcare Plans) 2,3 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 1,2 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $14,0B

Dluh $76,3B

Roční volné cash flow $11,8B

Splacení celého dluhu by trvalo 6,5 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, na hraně

2,00

2,20

2,42

2,66

20212022202320242025

Výnos: 2,87 %
Ze zisku jde: 69 %

Ročně dostanete $2,66 na akcii. Výplata si bere velkou část zisku nebo volného cash flow.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 35
Držet 6
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $92,36 Průměrný cíl $111,2

$92 $123

Průměrný cíl $111,2 je 20 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 85 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Pharmacy Revenue 59 %
Premiums 35 %
Front Store Revenue 5,5 %
Product and Service, Other 1,0 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Pharmacy Revenue tvoří 59 % tržeb. Nejrychleji roste Premiums, o 15 % ročně.

Segmenty podrobně