Akcie Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF)

DBEF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF · AMEX

$54.18 -0.17% (-$0.09)

Shrnutí

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 671. Deset největších tvoří 15 % fondu.

Roční náklady: 0,35 %
Majetek fondu: $9,32B
Pozic: 671
Dividendový výnos: 2,31 %
Funguje od: 2011

Co mluví pro

Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Velký fond s majetkem $9,32B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $26,6M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
Funguje už od roku 2011.

Na co si dát pozor

Nic, na co by bylo třeba dát pozor.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,6 %
3 měsíce: -3,7 %
Letos: +13 %
1 rok: +13 %
3 roky: +56 %
5 let: +37 %
10 let: +106 %

Prům. market cap: $208,3B
P/E: 17,8x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 2,6x
P/B: 3,0x
P/FCF: 9,9x
EV/EBITDA: 12,7x
Dividend yield: 2,57 %
ROIC: 17,3 %
ROE: 25,4 %
Hrubá marže: 50,0 %
Provozní marže: 25,4 %
Čistá marže: 18,7 %
Payout ratio: 45,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,64

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 35 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,8 %
2 Cash & Cash Equivalents 2,1 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,6 %
4 Shell PLC 1,4 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4 %
6 HSBC Holdings PLC 1,3 %
7 AstraZeneca PLC 1,3 %
8
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,1 %
10
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %

Pozic ve fondu: 671. Deset největších tvoří 15 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 26 %
Průmysl 19 %
Technologie 12 %
Zdravotnictví 10 %
Zbytné spotřební zboží 7,2 %
Ostatní 26 %

Podle zemí

Japonsko 24 %
Spojené království 14 %
Švýcarsko 10 %
Německo 8,8 %
Ostatní země 43 %

Podle velikosti firem

Mega cap 16 %
Large cap 81 %
Mid cap 2,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.

Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,35 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $35,00
Za 20 let: $1 714

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+17 %

-18 %

+15 %

+12 %

+16 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,5 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,90

5,11

1,65

0,53

2,67

20212022202320242025

Výnos: 2,31 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $1,25

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,25 na podíl, tedy 2,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,25 dne 19. 12. 2025.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $26,6M
Podílů denně: 491K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,6M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,8
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 30 %
Férově oceněné 9,1 %
Nadhodnocené 61 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 35 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Spojené státy	0,32 %	$75,6B	+8,0 %	Vyplácí	96 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Spojené státy	0,70 %	$7,46B	+12 %	Vyplácí	95 %
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,22 %	$9,55B	+10 %	Vyplácí	95 %
FS FSPSX Fidelity International Index· podílový fond	-	-	$84,9B	+8,7 %	Vyplácí	93 %
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF	Spojené státy	0,25 %	$976,0M	+9,5 %	Vyplácí	91 %
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Austrálie	0,32 %	$420,6M	+1,3 %	Vyplácí	89 %