Akcje HF Sinclair Corporation (DINO) | Cena i analiza akcji DINO

Kanał

DINO

HF Sinclair Corporation DINO · NYSE

$97.18 -0.60% (-$0.59)

Podsumowanie

74 / 100 · Bulios Score

Wycena 99Wzrost 3Rentowność 78Jakość 100Zadłużenie 100Stabilność 56

Co przemawia za

Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 22 USD rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje 10 USD zysku netto.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 37%.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $97,18

P/E dziś 4,7 o 68% niżej

Średnie P/E z 5 lat 14,5

P/E dziś 4,7

Mediana branży Oil & Gas Refining & Marketing

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 4,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 14,5 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

18B

38B

32B

29B

27B

37B

33B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$3,39

$14,28

$8,29

$0,91

$3,11

$23,50

$15,95

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 19% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 11% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 37%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 40% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 84 USD
Sprzedaż i administracja 2,5 USD
Podatki i pozostałe 3,6 USD
Zysk netto 10 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,7 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 10 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $3,33B

Dług $3,36B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $3,55B

Cały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, bezpieczną

0,35

1,20

1,80

2,00

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,08%
Część zysku: 9,8%

Rocznie dostajesz $2,03 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 9
Trzymaj 7
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $97,18 Średnia cena docelowa $130,5

$86 $152

Średnia cena docelowa $130,5 jest o 34% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 53% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Refined Product 49%
Transportation Fuels 42%
Lubricants and Specialty Products 4,6%
Crude Oil 2,7%
Product and Service, Other 1,5%
Pozostałe 0,2%

Według regionów

US Mid-Continent Region 37%
US Rocky Mountains Region 22%
US Northwest Region 20%
US Southwest Region 14%
CANADA 4,0%
Pozostałe 3,4%

Refined Product odpowiada za 49% przychodów. Najszybciej rósł segment Product and Service, Other, o 33% rocznie.

Segmenty szczegółowo