Akcje HF Sinclair Corporation (DINO) | Cena i analiza akcji DINO

Kanał

DINO

HF Sinclair Corporation DINO · NYSE

$125.30 +0.48% (+$0.60)

Podsumowanie

68 / 100 · Bulios Score

Wycena 88Wzrost 3Rentowność 60Jakość 97Zadłużenie 100Stabilność 56

Co przemawia za

Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 13 USD rocznie.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 30%.
Ze 100 USD przychodów zostaje 8,2 USD wolnej gotówki.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $125,3

Średnie P/E z 5 lat 14,5 o 20% niżej

P/E dziś 11,6

Mediana branży Oil & Gas Refining & Marketing

P/E dziś 11,6

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 11,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 14,5 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

18B

38B

32B

29B

27B

35B

32B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$3,39

$14,28

$8,29

$0,91

$3,11

$18,69

$14,62

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 19% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 11% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 30%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 40% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 87 USD
Sprzedaż i administracja 4,2 USD
Podatki i pozostałe 2,5 USD
Zysk netto 6,1 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,5 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 6,1 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,26B

Dług $2,86B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $2,55B

Spłata całego długu zajęłaby 1,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

0,35

1,20

1,80

2,00

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,62%
Część zysku: 19%

Rocznie dostajesz $2,03 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 9
Trzymaj 7
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $125,3 Średnia cena docelowa $107,25

$80 $140

Średnia cena docelowa $107,25 jest o 14% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 53% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Refined Product 49%
Transportation Fuels 42%
Lubricants and Specialty Products 4,6%
Crude Oil 2,7%
Product and Service, Other 1,5%
Pozostałe 0,2%

Według regionów

US Mid-Continent Region 37%
US Rocky Mountains Region 22%
US Northwest Region 20%
US Southwest Region 14%
CANADA 4,0%
Pozostałe 3,4%

Refined Product odpowiada za 49% przychodów. Najszybciej rósł segment Product and Service, Other, o 33% rocznie.

Segmenty szczegółowo