Shrnutí
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 160. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- 71,2M €
- Pozic
- 160
- Dividendový výnos
- 1,56 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 60 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 71,2M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 87,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,2 %
- 3 měsíce
- -9,4 %
- Letos
- -18 %
- 1 rok
- -24 %
- 3 roky
- +12 %
- 5 let
- -25 %
- 10 let
- -0,3 %
- Prům. market cap
- $214,4B
- P/E
- 10,9x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 6,5x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 1,12 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 13,5 %
- Hrubá marže
- 43,8 %
- Provozní marže
- 19,9 %
- Čistá marže
- 17,5 %
- Payout ratio
- 12,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,35
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 17 %
- 2 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 11 %
- 3 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 5,2 %
- 4 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 3,2 %
- 5 18Xiaomi Corporation 1810.HK 2,7 %
- 6 39Bank of China Limited 3988.HK 2,6 %
- 7 36Meituan 3690.HK 2,3 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 2,2 %
- 9 23Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318.HK 2,1 %
- 10 PDPinduoduo PDD 2,0 %
Pozic ve fondu: 160. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 27 %
- Komunikační služby 22 %
- Finance 21 %
- Technologie 6,8 %
- Zdravotnictví 6,6 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Čína 72 %
- Hongkong – ZAO Číny 7,1 %
- Irsko 2,1 %
- Singapur 1,3 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 9,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (27 %). Největší země: Čína (72 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 65,00 €
- Za 20 let
- 3 099 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 65,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 099 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -60 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 60 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,56 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,07 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,12 € na podíl, tedy 1,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,07 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 87,5K €
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 87,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 56 %
- Férově oceněné 31 %
- Nadhodnocené 13 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XC XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,65 % | $1,62B | -20 % | Reinvestuje | 82 % |
LG LG9.SI Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,65 % | $1,71B | -20 % | Reinvestuje | 82 % |
H4 H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $918,2M | -21 % | Vyplácí | 82 % |
IC ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $2,37B | -23 % | Reinvestuje | 80 % |
IC ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $2,37B | -20 % | Reinvestuje | 80 % |
IC ICHD.AS iShares MSCI China UCITS ETF | Irsko | 0,28 % | $2,65B | -24 % | Vyplácí | 80 % |