Shrnutí
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- 378,3M €
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 4,03 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 370,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- -3,9 %
- Letos
- +9,0 %
- 1 rok
- +9,8 %
- 3 roky
- +29 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +48 %
- Prům. market cap
- $34,6B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 4,99 %
- ROIC
- -0,3 %
- ROE
- 12,0 %
- Hrubá marže
- 30,9 %
- Provozní marže
- 16,0 %
- Čistá marže
- 8,8 %
- Payout ratio
- 65,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RIPernod Ricard SA RI.PA 3,3 %
- 2 TETelefónica, S.A. TEF.MC 3,2 %
- 3 RNRenault SA RNO.PA 2,9 %
- 4 OMOMV AG OMV.VI 2,8 %
- 5 MBMercedes-Benz MBG.DE 2,7 %
- 6 BMBMW BMW.DE 2,7 %
- 7 NTNaturgy Energy Group, S.A. NTGY.MC 2,6 %
- 8 EVEvonik Industries AG EVK.DE 2,5 %
- 9 UPUPM-Kymmene Oyj UPM.HE 2,5 %
- 10 VOVolkswagen AG VOW3.DE 2,4 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Síťová odvětví 20 %
- Zbytné spotřební zboží 16 %
- Průmysl 14 %
- Komunikační služby 14 %
- Energetika 12 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Francie 32 %
- Německo 22 %
- Španělsko 13 %
- Itálie 12 %
- Ostatní země 21 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,9 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 17 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (20 %). Největší země: Francie (32 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 31,00 €
- Za 20 let
- 1 524 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 31,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 524 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,0 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,03 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,56 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,13 € na podíl, tedy 4,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,56 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 370,1K €
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 370,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,1
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 7,7 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EH EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $643,4M | +13 % | Vyplácí | 35 % |
UI UIMY.DE UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,25 % | $15,5M | +11 % | Vyplácí | 31 % |
DX DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | Lucembursko | 0,30 % | $844,1M | +14 % | Vyplácí | 29 % |
ID IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | Spojené státy | 0,50 % | $565,3M | +16 % | Vyplácí | 29 % |
CD CD8.PA Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc | Francie | 0,30 % | $424,8M | +20 % | Reinvestuje | 29 % |
18 18M2.DE Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc | Francie | 0,30 % | $424,7M | +20 % | Reinvestuje | 29 % |