Shrnutí
iShares MSCI Sweden ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 47. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,51 %
- Majetek fondu
- $1,06B
- Pozic
- 47
- Dividendový výnos
- 3,52 %
- Funguje od
- 1996
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,06B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $14,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %.
- Funguje už od roku 1996.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 45 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Švédsko).
- Náklady 0,51 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,2 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 rok
- +5,5 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +4,7 %
- 10 let
- +80 %
- Prům. market cap
- $56,3B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 22,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 0,33 %
- ROIC
- 13,8 %
- ROE
- 20,1 %
- Hrubá marže
- 37,2 %
- Provozní marže
- 28,2 %
- Čistá marže
- 24,1 %
- Payout ratio
- 5,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 39 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SPSpotify SPOT 11 %
- 2 INInvestor AB (publ) INVE-B.ST 9,7 %
- 3 ATAtlas Copco AB ATCO-A.ST 6,8 %
- 4 VOAB Volvo (publ) VOLV-B.ST 6,7 %
- 5 SASandvik AB (publ) SAND.ST 4,9 %
- 6 ASASSA ABLOY AB (publ) ASSA-B.ST 4,5 %
- 7 SWSwedbank AB (publ) SWED-A.ST 4,4 %
- 8 SESkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB-A.ST 4,2 %
- 9 ERTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 3,7 %
- 10 ATAtlas Copco AB ATCO-B.ST 3,5 %
Pozic ve fondu: 47. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 45 %
- Finance 25 %
- Komunikační služby 14 %
- Technologie 6,6 %
- Základní materiály 3,0 %
- Ostatní 6,6 %
Podle zemí
- Švédsko 98 %
- Lucembursko 1,0 %
- Spojené království 0,3 %
- Spojené státy 0,04 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 93 %
- Mid cap 7,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (45 %). Největší země: Švédsko (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (93 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $51,00
- Za 20 let
- $2 462
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $51,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 462.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,52 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,80 na podíl, tedy 3,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,19 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $14,3M
- Podílů denně
- 280K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $14,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (39), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OM OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | Irsko | 0,10 % | $217,3M | +17 % | Reinvestuje | 74 % |
XD XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | Irsko | 0,30 % | $1,28B | +11 % | Vyplácí | 45 % |
CN CN1G.DE Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Nordic UCITS ETF-C | Lucembursko | 0,25 % | $394,5M | +14 % | Reinvestuje | 45 % |
FN FNORX Fidelity Investment Trust - Fidelity Nordic Fund· podílový fond | - | - | $341,3M | +2,2 % | Vyplácí | 28 % |