Shrnutí
Fidelity Advisor Strategic Div & Inc C je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 759. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Pozic
- 759
- Dividendový výnos
- 6,22 %
- Funguje od
- 2003
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Funguje už od roku 2003.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,1 %
- 3 měsíce
- -1,2 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +6,5 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- +5,3 %
- 10 let
- +35 %
- Prům. market cap
- $450,2B
- P/E
- 1,5x
- Forward P/E
- 1,3x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 1,6x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 2,37 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 19,0 %
- Hrubá marže
- 45,9 %
- Provozní marže
- 21,9 %
- Čistá marže
- 16,7 %
- Payout ratio
- 3,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 XOExxon Mobil XOM 3,7 %
- 2 CSCisco CSCO 2,2 %
- 3 KOCoca-Cola KO 2,2 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 2,1 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 1,9 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 7 EQEquinix EQIX 1,8 %
- 8 UNUnitedHealth UNH 1,6 %
- 9 Fidelity Cash Central Fund 1,6 %
- 10 PLPrologis PLD 1,5 %
Pozic ve fondu: 759. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nemovitosti 22 %
- Zdravotnictví 15 %
- Technologie 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 10 %
- Průmysl 9,1 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Spojené království 3,0 %
- Kanada 1,9 %
- Irsko 1,6 %
- Ostatní země 5,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 8,9 %
- Small cap 0,8 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 74 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (22 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,1 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,22 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,21 na podíl, tedy 6,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 1,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 1,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $153,0M | +30 % | Reinvestuje | 29 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $252,5M | +20 % | Vyplácí | 28 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $74,5M | +18 % | Vyplácí | 28 % |
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Spojené státy | 0,38 % | $17,9M | +24 % | Vyplácí | 28 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,39B | +16 % | Vyplácí | 27 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,08 % | $45,3B | +19 % | Vyplácí | 26 % |
