Shrnutí
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SMI Funds. Pozic uvnitř: 21. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $243,0M
- Pozic
- 21
- Dividendový výnos
- 0,07 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $636,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +4,9 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +21 %
- Prům. market cap
- $134,9B
- P/E
- 29,2x
- Forward P/E
- 22,9x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 8,9x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 22,0x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 20,7 %
- ROE
- 37,9 %
- Hrubá marže
- 51,7 %
- Provozní marže
- 28,6 %
- Čistá marže
- 22,7 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 6,1 %
- 2 PAPaychex PAYX 5,9 %
- 3 LMLockheed Martin LMT 5,7 %
- 4 EBeBay EBAY 5,7 %
- 5 MNMonster Beverage Corporation MNST 5,6 %
- 6 AOAon plc AON 5,4 %
- 7 GWW.W. Grainger GWW 5,4 %
- 8 ODOld Dominion Freight Line ODFL 5,4 %
- 9 GDGeneral Dynamics GD 5,2 %
- 10 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 5,1 %
Pozic ve fondu: 21. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Průmysl 25 %
- Finance 15 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,0 %
- Zdravotnictví 5,0 %
- Ostatní 9,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 5,4 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 26 %
- Large cap 74 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,07 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,02 na podíl, tedy 0,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 24. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $636,5K
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $636,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 0,0 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HT HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | Kanada | 0,85 % | $666,9M | +11 % | Vyplácí | 20 % |