Akcie First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA)

FTA

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA · NASDAQ

$102.49 -1.04% (-$1.08)

Shrnutí

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 188. Deset největších tvoří 10,0 % fondu.

Roční náklady: 0,58 %
Majetek fondu: $1,46B
Pozic: 188
Dividendový výnos: 1,71 %
Funguje od: 2007

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 10,0 % fondu.
Velký fond s majetkem $1,46B.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %.
Funguje už od roku 2007.

Na co si dát pozor

98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +5,2 %
3 měsíce: +0,3 %
Letos: +19 %
1 rok: +23 %
3 roky: +62 %
5 let: +50 %
10 let: +134 %

Prům. market cap: $70,9B
P/E: 11,5x
Forward P/E: 10,2x
P/S: 1,4x
P/B: 1,6x
P/FCF: 9,4x
EV/EBITDA: 6,7x
Dividend yield: 2,42 %
ROIC: 8,6 %
ROE: 16,7 %
Hrubá marže: 47,7 %
Provozní marže: 21,5 %
Čistá marže: 15,9 %
Payout ratio: 27,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 4,6x
Beta: 0,64

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 43 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
FI
Fiserv, Inc. FISV 1,2 %
2
ST
Constellation Brands, Inc. STZ 1,1 %
3
AL
The Allstate Corporation ALL 1,0 %
4
CC
Carnival Corporation & plc CCL 1,0 %
5
AC
Arch Capital Group ACGL 1,0 %
6
CI
Cincinnati Financial CINF 1,0 %
7
PH
PulteGroup, Inc. PHM 1,0 %
8
GP
Global Payments Inc. GPN 1,0 %
9
CT
Cognizant CTSH 1,0 %
10
CM
Comcast CMCSA 1,0 %

Pozic ve fondu: 188. Deset největších tvoří 10,0 % majetku.

Složení k 6. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 20 %
Energetika 14 %
Síťová odvětví 11 %
Technologie 9,7 %
Zbytné spotřební zboží 8,9 %
Ostatní 37 %

Podle zemí

Spojené státy 98 %
Spojené království 0,9 %
Švýcarsko 0,7 %
Irsko 0,6 %
Ostatní země 0,2 %

Podle velikosti firem

Mega cap 3,9 %
Large cap 96 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (20 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (96 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,58 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $58,00
Za 20 let: $2 782

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+27 %

-5,8 %

+7,6 %

+7,9 %

+13 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +8,9 %
Nejhlubší propad: -21 %
Roční kolísavost: 12 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,45

1,63

20212022202320242025

Výnos: 1,71 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,53

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 1,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,53 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $3,76M
Podílů denně: 37K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,76M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 11,5
Průměrné Bulios Score: 70 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 54 %
Férově oceněné 9,6 %
Nadhodnocené 36 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 43 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FT FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	Irsko	0,75 %	$117,0M	+23 %	Reinvestuje	61 %
FE FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	Spojené státy	0,57 %	$1,55B	+15 %	Vyplácí	61 %
FA FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	Spojené státy	0,66 %	$137,3M	+23 %	Vyplácí	50 %
FC FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF	Spojené státy	0,65 %	$44,5M	-9,8 %	Vyplácí	45 %
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	Spojené státy	0,06 %	$1,26B	+22 %	Vyplácí	44 %
PA PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF	Spojené státy	0,60 %	$185,4M	+2,6 %	Vyplácí	42 %