Povzetek
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 146. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- 238,3M €
- Število pozicij
- 146
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10,0 %.
Na kaj biti pozorni
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 92,9K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,0 %
- 3 meseci
- +12 %
- Letos
- +35 %
- 1 leto
- +33 %
- 3 leta
- +92 %
- 5 let
- +61 %
- Povpr. market cap
- $59,1B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 22,2 %
- Bruto marža
- 30,9 %
- Poslovna marža
- 21,2 %
- Neto marža
- 17,7 %
- Payout ratio
- 28,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,3x
- Beta
- 0,61
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 7,5 %
- 2 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0 %
- 3 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 2,1 %
- 4 01Samsung SDS Co.,Ltd. 018260.KS 2,1 %
- 5 20King Slide Works Co., Ltd. 2059.TW 1,9 %
- 6 00DB HiTek Co. Ltd. 000990.KS 1,8 %
- 7 30LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 1,7 %
- 8 30Asia Vital Components Co., Ltd. 3017.TW 1,6 %
- 9 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,5 %
- 10 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,5 %
Število pozicij v skladu: 146. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 8,1 %
- Energetika 3,3 %
- Komunikacijske storitve 2,4 %
- Javne storitve 1,8 %
- Nepremičnine 1,1 %
- Drugo 83 %
Po državah
- Tajvan 34 %
- Južna Koreja 20 %
- Kitajska 12 %
- Indija 11 %
- Druge države 23 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 3,6 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Industrija (8,1 %). Največja država: Tajvan (34 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,50 %
- Letno od 10.000 €
- 50,00 €
- V 20 letih
- 2416 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 50,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 2416 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +10,0 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 92,9K €
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 92,9K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,0
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYEQ.DE Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irska | 0,50 % | $221,0M | +30 % | Izplačuje | 98 % |
EC ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $287,2M | +19 % | Izplačuje | 27 % |
EW EWT iShares MSCI Taiwan ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $11,5B | +62 % | Izplačuje | 23 % |
FL FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $3,37B | +67 % | Izplačuje | 22 % |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $2,46B | +24 % | Reinvestira | 22 % |
UE UETE.DE UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | Luksemburg | 0,24 % | $3,76B | +31 % | Reinvestira | 21 % |