Shrnutí
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 58. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 888,2M €
- Pozic
- 58
- Dividendový výnos
- 1,94 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 49 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 156,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- -4,3 %
- Letos
- -7,3 %
- 1 rok
- -11 %
- 3 roky
- -5,8 %
- 5 let
- -44 %
- 10 let
- -39 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 08/15/2046 (DBR) 3,9 %
- 2 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.90% 08/15/2056 (DBR) 3,9 %
- 3 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.25% 08/15/2048 (DBR) 3,5 %
- 4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 07/04/2044 (DBR) 3,3 %
- 5 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.25% 05/25/2045 (FRTR) 2,9 %
- 6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 08/15/2054 (DBR) 2,8 %
- 7 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.80% 08/15/2053 (DBR) 2,7 %
- 8 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.75% 01/15/2042 (NETHER) 2,5 %
- 9 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3.25% 07/04/2042 (DBR) 2,4 %
- 10 SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% 10/31/2044 (SPGB) 2,4 %
Pozic ve fondu: 58. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Německo 29 %
- Francie 24 %
- Itálie 21 %
- Španělsko 15 %
- Ostatní země 11 %
Největší země: Německo (29 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -4,8 %
- Nejhlubší propad
- -49 %
- Roční kolísavost
- 9,6 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 49 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,94 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 2,96 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,96 € na podíl, tedy 1,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 2,96 € dne 21. 5. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 156,4K €
- Podílů denně
- 1,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 156,4K € tohoto fondu.