Shrnutí
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 156,7M €
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 3,81 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 57 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 284,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- -4,5 %
- Letos
- -7,5 %
- 1 rok
- -13 %
- 3 roky
- -13 %
- 5 let
- -51 %
- 10 let
- -45 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% 05/25/2052 (FRTR) 14 %
- 2 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75% 05/25/2066 (FRTR) 9,0 %
- 3 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.80% 08/15/2053 (DBR) 7,9 %
- 4 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75% 03/20/2051 (RAGB) 6,5 %
- 5 BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 06/22/2066 (BGB) 5,3 %
- 6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.90% 08/15/2056 (DBR) 3,9 %
- 7 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.25% 08/15/2048 (DBR) 3,5 %
- 8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.80% 08/15/2053 (DBR) 3,3 %
- 9 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 08/15/2054 (DBR) 3,0 %
- 10 FRANCE (REPUBLIC OF) 4.00% 04/25/2055 (FRTR) 2,5 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Francie 44 %
- Německo 27 %
- Rakousko 12 %
- Belgie 11 %
- Ostatní země 6,7 %
Největší země: Francie (44 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -5,8 %
- Nejhlubší propad
- -57 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 5,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 57 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,81 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,06 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,11 € na podíl, tedy 3,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,06 € dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 284,6K €
- Podílů denně
- 96K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 284,6K € tohoto fondu.