Shrnutí
ProShares - S&P 500 High Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 512. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $1,16B
- Pozic
- 512
- Dividendový výnos
- 5,56 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,16B.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +4,5 %
- 1 rok
- +5,0 %
- Prům. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,6 %
- ROE
- 60,3 %
- Hrubá marže
- 59,1 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 32,8 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 IQProShares - GENIUS Money Market ETF IQMM 13 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,6 %
- 3 AAApple AAPL 6,4 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,1 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 7 Net Other Assets (Liabilities) 2,5 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,1 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 10 MEMeta META 2,0 %
Pozic ve fondu: 512. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Finance 23 %
- Komunikační služby 8,3 %
- Zdravotnictví 8,0 %
- Zbytné spotřební zboží 7,4 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,0 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 2,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +5,0 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 5,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,56 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,65 na podíl, tedy 5,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,31M
- Podílů denně
- 90K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,31M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 3,9 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,7M | -4,1 % | Vyplácí | 85 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $823,4B | +18 % | Vyplácí | 85 % |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $156,1B | +19 % | Reinvestuje | 85 % |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,03 % | $880,2B | +14 % | Vyplácí | 85 % |
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,07 % | $23,0B | +18 % | Vyplácí | 85 % |
IT ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Spojené státy | 0,03 % | $96,0B | +13 % | Vyplácí | 84 % |
