Rezumat
54 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Nu are datorii și deține $1,15B în numerar.
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $1,81B, adică 10 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Profitul pe acțiune a scăzut cu 20 % pe an în ultimii 3 ani.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân doar 4,1 USD profit net.
- Nu a atins estimările de profit de 4 ori în ultimele 8 trimestre.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 8,0 % în acest an fiscal.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 13,6 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 9,1 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Se micșoreazăVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 8,7 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 0,5 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 8,0 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 20 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
SlabUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 69 USD
- Vânzări și administrație 1,9 USD
- Taxe și altele 1,4 USD
- Profit net 4,1 USD
Profit net, mediana industriei (Residential Construction) 6,1 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 4,1 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
DaNu are datorii.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mediu, la limită- Randament
- 2,66 %
- Din profit
- 36 %
Primiți anual $2,00 pe acțiune. Plata consumă o mare parte din profit sau din fluxul de numerar liber.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 31
- Păstrare 12
- Vânzare 2
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $81,6 este cu 8,5 % peste prețul de azi. 69 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Lennar Homebuilding East, Central, West, Houston, and Other 94 %
- Lennar Financial Services 3,5 %
- Lennar Multifamily 2,2 %
- Lennar - Other 0,5 %
Pe regiuni
- Homebuilding West 45 %
- Homebuilding Central 29 %
- Homebuilding East 26 %
- Homebuilding Other Regions 0,1 %
Lennar Homebuilding East, Central, West, Houston, and Other aduce 94 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Lennar - Other, cu 55 % pe an.
Segmentele în detaliu