Delnica iShares MSCI USA Small-Cap ETF (MSML) | Cena in analiza delnice MSML

MSML

iShares MSCI USA Small-Cap ETF MSML · AMEX

$70.80 +0.17% (+$0.12)

Povzetek

iShares MSCI USA Small-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 1668. Deset največjih predstavlja 4,2 % sklada.

Letni stroški: 0,04 %
Velikost sklada: $268,7M
Število pozicij: 1668
Dividendni donos: 1,38 %
Deluje od: 2004

Kaj govori v prid

Stroški 0,04 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,2 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %.
Deluje že od leta 2004.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $329,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,5 %
3 meseci: −4,3 %
Letos: +8,9 %
1 leto: +10 %
3 leta: +59 %
5 let: +21 %
10 let: +99 %

Povpr. market cap: $23,7B
P/E: 21,6x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 1,7x
P/B: 3,6x
P/FCF: 14,8x
EV/EBITDA: 14,7x
Dividend yield: 0,69 %
ROIC: 8,7 %
ROE: 12,7 %
Bruto marža: 41,2 %
Poslovna marža: −2,3 %
Neto marža: −4,6 %
Payout ratio: 14,9 %
Neto dolg/EBITDA: 2,2x
Beta: 1,08

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 14 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MR
Moderna MRNA 1,3 %
2
TH
Tenet Healthcare THC 0,4 %
3
US
US Foods Holding Corp. USFD 0,4 %
4
VT
Viatris VTRS 0,3 %
5
RO
Roku, Inc. ROKU 0,3 %
6
GH
Guardant Health GH 0,3 %
7
WW
Woodward WWD 0,3 %
8
RG
Royal Gold, Inc. RGLD 0,3 %
9
DI
HF Sinclair Corporation DINO 0,3 %
10
RB
Rubrik RBRK 0,3 %

Število pozicij v skladu: 1668. Deset največjih predstavlja 4,2 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Bermudi 0,8 %
Irska 0,8 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Druge države 1,5 %

Po velikosti podjetij

Large cap 38 %
Mid cap 60 %
Small cap 1,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (60 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,04 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $4,00
V 20 letih: $201

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $4,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $201.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+16 %

−20 %

+18 %

+9,4 %

+11 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,1 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,16

0,74

0,80

0,77

0,90

20212022202320242025

Donos: 1,38 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,97 na enoto, kar je 1,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $329,9K
Enote na dan: 4,7K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $329,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,6
Povprečni Bulios Score: 54 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 14 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF	Združene države Amerike	0,23 %	$3,39B	+13 %	Izplačuje	76 %
FZ FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$2,56B	+13 %	Izplačuje	73 %
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,17 %	$2,28B	+14 %	Izplačuje	69 %
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,43 %	$2,74B	+19 %	Reinvestira	68 %
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,43 %	$2,74B	+19 %	Reinvestira	68 %
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$175,8B	+11 %	Izplačuje	67 %

O skladu

ISCB holds small-cap stocks that fall into Morningstar's classifications as both growth and value. The fund selects companies from its parent, the Morningstar US Market Extended Index, that have market capitalization in the 90th and 99.5th percentile. The index provider uses a proprietary methodology that classifies stocks as either growth or value companies based on earnings, cash flow and other valuations metrics. Stocks that fall under both categories are tagged as blend and are thereby included in the index. The index is rebalanced quarterly. Before March 19, 2021, this fund tracked the Morningstar US Small Core Index, under the ticker JKJ.

Izdajatelj: IShares
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 28. jun. 2004
Čista vrednost sredstev na enoto: $70,7

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o MSML

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price