Shrnutí
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PIMCO. Pozic uvnitř: 750. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $3,09B
- Pozic
- 750
- Dividendový výnos
- 3,37 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,09B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $39,0M.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,35 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- -2,9 %
- 1 rok
- -3,5 %
- 3 roky
- +2,9 %
- 5 let
- -9,3 %
- 10 let
- -6,1 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US DOLLAR 4,4 %
- 2 ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 5.00% 10/01/2032 1,4 %
- 3 TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/36 FIXED 5 5.00% 04/01/2036 1,2 %
- 4 MAIN STREET ENERGY INC ENERGY MSEPWR 09/34 FIXED 5 5.00% 09/01/2034 1,1 %
- 5 SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COOPE SEEPWR 11/55 ADJUSTABLE VAR 5.25% 11/01/2055 0,8 %
- 6 COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/32 FIXED 5 5.00% 11/15/2032 0,8 %
- 7 TEXAS WTR DEV BRD REVENUE TXSWTR 10/44 FIXED 5 5.00% 10/15/2044 0,8 %
- 8 TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TXSTRN 10/40 FIXED 5 5.00% 10/01/2040 0,8 %
- 9 CMWLTH FING AUTH PA TOBACCO MA CMNGEN 06/39 FIXED OID 4 4.00% 06/01/2039 0,7 %
- 10 HAMILTON CNTY OH SALES TAX HAMGEN 12/37 FIXED 5 5.00% 12/01/2037 0,7 %
Pozic ve fondu: 750. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Portoriko 1,4 %
- Ostatní země 0,01 %
Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,6 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 3,2 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,37 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,72 na podíl, tedy 3,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $39,0M
- Podílů denně
- 762K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,0M tohoto fondu.