Akcie Novanta (NOVT) | Cena a analýza akcie NOVT

Feed

NOVT

Novanta NOVT · NASDAQ

$131.52 +2.12% (+$2.73)

Shrnutí

47 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 48Růst 18Ziskovost 39Kvalita 24Dluh 92Stabilita 83

Co mluví pro

Má víc hotovosti než dluhu: $718,7M proti $282,8M.
V zisku je 6 let v řadě.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 11 % ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 6,0 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 4,3 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $131,52

P/E dnes 80,5 o 8,9 % níž

Průměrné P/E za 5 let 88,3

P/E dnes 80,5

Medián odvětví Hardware, Equipment & Parts

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 80,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 88,3 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

707M

861M

882M

949M

981M

1,1B

1,3B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$1,41

$2,06

$2,02

$1,77

$1,47

$3,69

$4,37

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 11 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 4,4 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 11 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 57 USD
Vývoj 9,1 USD
Provoz a prodej 23 USD
Daně a ostatní 4,4 USD
Čistý zisk 6,0 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Hardware, Equipment & Parts) 6,7 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 6,0 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $718,7M

Dluh $282,8M

Roční volné cash flow $114,3M

Splacení celého dluhu by trvalo 2,5 roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Dividendu nevyplácí.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 2
Držet 1
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $131,52 Průměrný cíl $194

$131,52 $194

Průměrný cíl $194 je 48 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 67 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Robotics and Automation 32 %
Advanced Surgery 25 %
Precision Medicine 24 %
Precision Manufacturing 19 %

Podle regionů

UNITED STATES 53 %
Rest Of Europe 14 %
GERMANY 12 %
Rest Of Asia Pacific 9,9 %
CHINA 9,5 %
Ostatní 2,0 %

Robotics and Automation tvoří 32 % tržeb.

Segmenty podrobně

O společnosti

Novanta Inc. je americká technologická společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu vysoce výkonných komponent a řešení pro optické, mechanické a elektronické aplikace. Byla založena v roce 1968 a sídlí v Bedfordu, Massachusetts. Novanta poskytuje produkty, které se využívají v různých průmyslových odvětvích, včetně zdravotní péče, průmyslové automatizace, telekomunikací a spotřební elektroniky. Mezi její hlavní produktové oblasti patří optická a laserová technologie, senzory, pohony a systémy pro přesné řízení. Společnost se zaměřuje na inovace, které zajišťují vysoký výkon a efektivitu v náročných technických aplikacích.

Sector

Technology

Industry

Hardware, Equipment & Parts

CEO

Matthijs Glastra

Employees

3,000

Headquarters

Bedford

Analýza

AI report o byznysu, financích, ocenění, sentimentu, zprávách a rizicích - napsaný během několika minut.

Zeptejte se StockBota na NOVT

Online

Zeptejte se na to