Novartis NVS · NYSE
$150.58 +0.13% (+$0.20)
Shrnutí
72 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 31 % ročně.
- Ze 100 USD tržeb zůstane 23 USD čistého zisku.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 14 USD ročně.
- Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $9,26B, tedy 3,2 % své tržní hodnoty.
Na co si dát pozor
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- Zisk na akcii mezi roky silně kolísá.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 22,4 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 17,0 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Ano, rychleTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 1,9 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 8,0 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 4,5 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 31 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 26 USD
- Vývoj 20 USD
- Provoz a prodej 24 USD
- Daně a ostatní 7,6 USD
- Čistý zisk 23 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Drug Manufacturers - General) 14 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 23 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Převážně anoSplacení celého dluhu by trvalo 3,1 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Průměrnou, na hraně- Výnos
- 3,15 %
- Ze zisku jde
- 71 %
- Roste v řadě
- 3 roky
Ročně dostanete $4,74 na akcii. Výplata si bere velkou část zisku nebo volného cash flow.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Neutrální- Koupit 6
- Držet 17
- Prodat 2
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $146 je 3,0 % pod dnešní cenou. Koupit doporučuje 24 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2022Podle produktů
- Top 20 products 74 %
- Rest of portfolio 21 %
- Total anti-infectives net sales 2,8 %
- Anti Infectives sold under Sandoz name 1,8 %
Podle regionů
- Other countries 40 %
- UNITED STATES 35 %
- GERMANY 8,5 %
- CHINA 6,2 %
- FRANCE 4,5 %
- Ostatní 6,3 %
Top 20 products tvoří 74 % tržeb.
Segmenty podrobně