Shrnutí
Overlay Shares Small Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Overlay Shares. Pozic uvnitř: 10. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,83 %
- Majetek fondu
- $42,1M
- Pozic
- 10
- Dividendový výnos
- 10,91 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 101 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,83 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $42,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $542,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- -6,1 %
- Letos
- +8,9 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +1,9 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 100 %
- 2 Cash & Other 0,7 %
- 3 SPXW US 11/20/26 P7475 0,3 %
- 4 SPXW US 11/06/26 P7550 0,2 %
- 5 SPXW US 11/03/26 P7550 0,09 %
- 6 SPXW US 11/02/26 P7550 0,05 %
- 7 SPXW US 11/02/26 P7650 0,2 %
- 8 SPXW US 11/03/26 P7650 0,2 %
- 9 SPXW US 11/06/26 P7650 0,3 %
- 10 SPXW US 11/20/26 P7650 0,5 %
Pozic ve fondu: 10. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 17 %
- Technologie 16 %
- Průmysl 16 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Zdravotnictví 11 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 101 %
Největší sektor: Finance (17 %). Největší země: Spojené státy (101 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $83,00
- Za 20 let
- $3 894
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $83,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 894.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +0,4 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,91 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,22 na podíl, tedy 10,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $542,5K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $542,5K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,82 % | $46,9M | +17 % | Vyplácí | 22 % |