Akcie Patrick Industries, Inc. (PATK) | Cena a analýza akcie PATK

Feed

PATK

Patrick Industries, Inc. PATK · NASDAQ

$68.86 -2.01% (-$1.41)

Shrnutí

48 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 83Růst 7Ziskovost 30Kvalita 55Dluh 45Stabilita 72

Co mluví pro

Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
V zisku je 6 let v řadě.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 34 % ročně.
Loni snížila dividendu o 46 %.
Splacení čistého dluhu by trvalo 3,7 roku provozního zisku.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 3,7 USD čistého zisku.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $68,86

P/E dnes 15,3 o 14 % výš

Průměrné P/E za 5 let 13,4

P/E dnes 15,3

Medián odvětví Furnishings, Fixtures & Appliances

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 15,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 13,4 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

4,1B

4,9B

3,5B

3,7B

4,0B

3,9B

4,1B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$9,63

$13,50

$6,50

$4,11

$3,90

$4,19

$5,13

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 9,7 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 6,8 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají pokles tržeb o 1,9 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 34 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 77 USD
Provoz a prodej 16 USD
Daně a ostatní 3,0 USD
Čistý zisk 3,7 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Furnishings, Fixtures & Appliances) 5,2 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 3,7 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $29,2M

Dluh $1,65B

Roční volné cash flow $127,8M

Splacení celého dluhu by trvalo 12,9 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, bezpečnou

1,61

2,00

2,40

3,10

1,67

20212022202320242025

Výnos: 2,68 %
Ze zisku jde: 41 %

Ročně dostanete $1,88 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 12
Držet 3
Prodat 2

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $68,86 Průměrný cíl $113,38

$68,86 $150

Průměrný cíl $113,38 je 65 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 71 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Manufactured Housing 31 %
Marine 28 %
Industrial 23 %
Powersports 18 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Manufactured Housing tvoří 31 % tržeb.

Segmenty podrobně