Shrnutí
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PIMCO. Pozic uvnitř: 2 165. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,74 %
- Majetek fondu
- $15,9B
- Pozic
- 2 165
- Dividendový výnos
- 6,02 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Velký fond s majetkem $15,9B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $121,5M.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,74 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- -4,0 %
- 1 rok
- -4,9 %
- 3 roky
- +7,2 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00% 12/15/2054 6,7 %
- 2 REPO BANK AMERICA REPO 3.88% 10/19/2026 4,4 %
- 3 FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 12/10/2056 4,0 %
- 4 FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00% 12/10/2056 3,5 %
- 5 FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 4.50% 05/01/2056 2,5 %
- 6 FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 12/15/2054 2,1 %
- 7 FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 11/12/2056 2,1 %
- 8 REPO BANK AMERICA REPO 3.90% 10/28/2026 1,8 %
- 9 REPO BANK AMERICA REPO 3.90% 10/29/2026 1,5 %
- 10 FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50% 12/10/2056 1,3 %
Pozic ve fondu: 2 165. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 66 %
- Kajmanské ostrovy 8,8 %
- Kolumbie 1,4 %
- Peru 1,2 %
- Ostatní země 22 %
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $74,00
- Za 20 let
- $3 500
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $74,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 500.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +2,3 %
- Nejhlubší propad
- -6,7 %
- Roční kolísavost
- 4,1 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 2,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 6,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,02 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,54 na podíl, tedy 6,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $121,5M
- Podílů denně
- 4,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $121,5M tohoto fondu.