Shrnutí
Rockefeller New York Municipal Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rockefeller. Pozic uvnitř: 95. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $30,5M
- Pozic
- 95
- Dividendový výnos
- 4,45 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $30,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $99,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- -3,7 %
- 1 rok
- -4,2 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Long Island Power Authority 5.25% 09/01/2056 3,3 %
- 2 City of New York NY 5.25% 03/01/2053 3,3 %
- 3 Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 05/15/2054 2,7 %
- 4 Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 6% 12/01/2053 2,5 %
- 5 New York City Municipal Water Finance Authority 5% 06/15/2055 2,4 %
- 6 Ontario County Local Development Corp 6.5% 12/01/2045 2,4 %
- 7 New York State Dormitory Authority 5% 10/01/2055 2,4 %
- 8 New York Transportation Development Corp 5.5% 12/31/2060 2,3 %
- 9 Town of Islip NY 5.875% 07/01/2056 2,3 %
- 10 Cash & Other 2,3 %
Pozic ve fondu: 95. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Portoriko 3,6 %
- Americká Samoa 0,8 %
- Ostatní země 0,1 %
Největší země: Spojené státy (95 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -4,2 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 4,9 %
Pokles za poslední rok: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,45 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,05 na podíl, tedy 4,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $99,8K
- Podílů denně
- 4,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $99,8K tohoto fondu.