Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $268,2M
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 0,94 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,6 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- -5,0 %
- 1 rok
- -5,9 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- +7,1 %
- 10 let
- +93 %
- Prům. market cap
- $140,7B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 1,37 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 47,5 %
- Hrubá marže
- 43,4 %
- Provozní marže
- 15,9 %
- Čistá marže
- 11,6 %
- Payout ratio
- 26,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,12
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 HAHasbro HAS 2,8 %
- 2 MAMarriott International, Inc. MAR 2,5 %
- 3 EBeBay EBAY 2,5 %
- 4 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 2,4 %
- 5 CCCarnival Corporation & plc CCL 2,4 %
- 6 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,4 %
- 7 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,4 %
- 8 BBBest Buy BBY 2,4 %
- 9 RLRalph Lauren RL 2,4 %
- 10 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 2,3 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 96 %
- Technologie 2,2 %
- Komunikační služby 2,1 %
- Finance 0,07 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Švýcarsko 4,3 %
- Kanada 2,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,4 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 7,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (96 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,51 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $9,71M
- Podílů denně
- 179K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,71M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $21,6B | -5,2 % | Vyplácí | 54 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $764,2M | +1,2 % | Reinvestuje | 46 % |
ZP ZPDD.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $132,6M | +2,7 % | Reinvestuje | 42 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $155,8M | +1,1 % | Vyplácí | 41 % |
WA WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | Spojené státy | 1,03 % | $18,1M | -30 % | Vyplácí | 41 % |
UC UCC ProShares - Ultra Consumer Discretionary | Spojené státy | 1,67 % | $10,0M | -18 % | Vyplácí | 41 % |
