Akcje Shake Shack (SHAK) | Cena i analiza akcji SHAK

Kanał

SHAK

Shake Shack SHAK · NYSE

$72.32 +2.61% (+$1.84)

Podsumowanie

50 / 100 · Bulios Score

Wycena 32Wzrost 90Rentowność 22Jakość 28Zadłużenie 93Stabilność 43

Co przemawia za

Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
Ma więcej gotówki niż długu: $308,0M wobec $263,2M.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 14%.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,6 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,7 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $72,32

P/E dziś 71,6 o 73% niżej

Średnie P/E z 5 lat 268,9

P/E dziś 71,6

Mediana branży Restaurants

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 71,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 268,9 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

740M

900M

1,1B

1,3B

1,4B

1,6B

1,9B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

-$0,22

-$0,66

$0,46

$0,24

$1,09

$1,14

$1,41

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 23% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 17% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 14%.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 74 USD
Sprzedaż i administracja 21 USD
Podatki i pozostałe 2,0 USD
Zysk netto 2,6 USD

Zysk netto, mediana branży (Restaurants) 4,1 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 2,6 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $308,0M

Dług $263,2M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $9,82M

Spłata całego długu zajęłaby 26,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 18
Trzymaj 18
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $72,32 Średnia cena docelowa $81,53

$65 $120

Średnia cena docelowa $81,53 jest o 13% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 49% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Shack Sales 96%
Sales-Based Royalties 3,6%
Initial Territory and Opening Fees 0,2%

Według regionów

UNITED STATES 97%
Non-US 2,6%

Shack Sales odpowiada za 96% przychodów. Najszybciej rósł segment Initial Territory and Opening Fees, o 36% rocznie.

Segmenty szczegółowo