SM Energy Company SM · NYSE
$31.06 -15.31% (-$5.62)
Shrnutí
66 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 USD tržeb zůstane 18 USD čistého zisku.
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 148 %.
Na co si dát pozor
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 14 % ročně.
- Vykazuje zisk, ale utrácí víc hotovosti, než kolik jí vydělá.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 7,4 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 23,9 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 23 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 1,9 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 148 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 14 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 40 USD
- Provoz a prodej 29 USD
- Daně a ostatní 17 USD
- Čistý zisk 14 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 14 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Dluh je zátěžíSplacení celého dluhu by trvalo 24,2 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Průměrnou, na hraně- Výnos
- 2,77 %
- Ze zisku jde
- 20 %
- Roste v řadě
- 4 roky
Ročně dostanete $0,86 na akcii. Výplata si bere velkou část zisku nebo volného cash flow.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 35
- Držet 15
- Prodat 4
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $39,75 je 28 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 65 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- E&P Segment 100 %
Podle regionů
- Midland Basin 44 %
- South Texas 28 %
- Uinta Basin 28 %
E&P Segment tvoří 100 % tržeb.
Segmenty podrobně