Akcie SM Energy Company (SM) | Cena a analýza akcie SM

Feed

SM Energy Company SM · NYSE

$38.22 -0.84% (-$0.33)

Shrnutí

65 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 92Růst 22Ziskovost 73Kvalita 64Dluh 61Stabilita 83

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 18 USD čistého zisku.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 142 %.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 14 % ročně.
Vykazuje zisk, ale utrácí víc hotovosti, než kolik jí vydělá.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše levná

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $38,22 Bulios Fair Price $52,77

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 9,2 průměr 5 let 23,9

3,3 100,6

P/E proti odvětví (Oil & Gas Exploration & Production)

P/E dnes 9,2 Medián odvětví 9,8

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 9,2 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 23,9 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

2,6B

3,3B

2,4B

2,7B

3,2B

7,6B

7,7B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$0,29

$8,96

$6,86

$6,67

$5,64

$7,51

$7,99

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 23 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 1,9 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 142 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 14 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 39 USD
Provoz a prodej 35 USD
Daně a ostatní 8,1 USD
Čistý zisk 18 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Exploration & Production) 4,0 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 18 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $620,0M

Dluh $7,04B

Roční volné cash flow -$37,5M

Za posledních 12 měsíců utratila víc hotovosti, než kolik vydělala. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, ohroženou

0,02

0,16

0,60

0,74

0,80

20212022202320242025

Výnos: 2,23 %
Ze zisku jde: 21 %
Roste v řadě: 4 roky

Ročně dostanete $0,86 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 35
Držet 15
Prodat 4

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $38,22 Průměrný cíl $38,5

$16 $52

Průměrný cíl $38,5 je 0,7 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 65 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

E&P Segment 100 %

Podle regionů

Midland Basin 44 %
South Texas 28 %
Uinta Basin 28 %

E&P Segment tvoří 100 % tržeb.

Segmenty podrobně

O společnosti

SM Energy Company (SM) je americká společnost zabývající se průzkumem, těžbou a vývojem ropy a zemního plynu. S aktivními projekty v klíčových oblastech, jako jsou Texas, Nové Mexiko a Severní Dakota, je SM Energy Company známá svou angažovaností v efektivním využívání energií a technologií v průmyslu. Společnost se zaměřuje na optimalizaci produkce a snižování nákladů, aby maximalizovala svůj výnos pro akcionáře. SM Energy Company rovněž sleduje udržitelnost a spolupracuje s místními komunitami a regulačními orgány, aby minimalizovala svůj ekologický dopad. Akcie společnosti SM Energy Company (SM) mohou být vhodné pro investory, kteří hledají investice do energetického sektoru s důrazem na těžbu ropy a zemního plynu v USA a efektivní využívání energie.

Sector

Energy

Industry

Oil & Gas Exploration & Production

CEO

Elizabeth Anne McDonald

Employees

1,241

Headquarters

Denver

Analýza

AI report o byznysu, financích, ocenění, sentimentu, zprávách a rizicích - napsaný během několika minut.

Na Bulios

Sleduje: 11 lidí

Zeptejte se StockBota na SM

Online

Zeptejte se na to