Shrnutí
ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ALPS Funds. Pozic uvnitř: 960. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $3,63B
- Pozic
- 960
- Dividendový výnos
- 4,46 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $3,63B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $20,3M.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- -4,8 %
- 1 rok
- -5,7 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2046 5,2 %
- 2 United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 5,0 %
- 3 United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 4,7 %
- 4 United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2056 4,4 %
- 5 United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028 4,1 %
- 6 U.S. Treasury Note 4.25 08/15/2029 3,6 %
- 7 United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 3,5 %
- 8 U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2056 2,6 %
- 9 United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046 2,2 %
- 10 United States Treasury Bond 2.25 11/15/2027 2,0 %
Pozic ve fondu: 960. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Kanada 1,0 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Kajmanské ostrovy 0,4 %
- Ostatní země 4,0 %
Největší země: Spojené státy (94 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -5,7 %
- Nejhlubší propad
- -8,2 %
- Roční kolísavost
- 4,0 %
Pokles za poslední rok: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,2 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,46 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,11 na podíl, tedy 4,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 22. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $20,3M
- Podílů denně
- 819K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $20,3M tohoto fondu.