Delnica Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) | Cena in analiza delnice SPHQ

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ · AMEX

$81.13 +0.06% (+$0.05)

Povzetek

Invesco S&P 500 Quality ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 105. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $18,5B
Število pozicij: 105
Dividendni donos: 1,07 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $18,5B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $109,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,5 %
3 meseci: −5,6 %
Letos: +8,1 %
1 leto: +10 %
3 leta: +62 %
5 let: +55 %
10 let: +222 %

Povpr. market cap: $602,4B
P/E: 22,6x
Forward P/E: 21,5x
P/S: 4,4x
P/B: 11,2x
P/FCF: 22,7x
EV/EBITDA: 17,6x
Dividend yield: 1,04 %
ROIC: 29,2 %
ROE: 80,6 %
Bruto marža: 48,8 %
Poslovna marža: 32,3 %
Neto marža: 28,8 %
Payout ratio: 23,5 %
Neto dolg/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,81

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MA
Mastercard MA 7,0 %
2
V
Visa V 6,8 %
3
AA
Apple AAPL 6,1 %
4
CO
Costco COST 4,7 %
5
GE
General Electric Company GE 3,6 %
6
NF
Netflix NFLX 3,6 %
7
PG
Procter & Gamble PG 3,5 %
8
GE
GE Vernova GEV 3,4 %
9
CS
Cisco CSCO 3,2 %
10
LR
Lam Research LRCX 2,6 %

Število pozicij v skladu: 105. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Industrija 17 %
Finance 17 %
Neciklične potrošne dobrine 7,9 %
Ciklične potrošne dobrine 5,5 %
Drugo 13 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 49 %
Large cap 51 %
Mid cap 0,08 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−17 %

+23 %

+24 %

+12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,63

0,82

0,77

0,81

20212022202320242025

Donos: 1,07 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,87 na enoto, kar je 1,07 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $109,7M
Enote na dan: 1,4M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $109,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,6
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 9,2 %
Pošteno vrednoteno 4,5 %
Precenjeno 86 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
QU QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF	Združene države Amerike	0,95 %	$16,8M	−15 %	Izplačuje	50 %
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF	Kanada	0,33 %	$932,1M	+16 %	Izplačuje	43 %
PE PEXL Pacer US Export Leaders ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$49,6M	+15 %	Izplačuje	42 %
UB UBUT.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis	Irska	0,25 %	$1,24B	+23 %	Izplačuje	41 %
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc	Irska	0,28 %	$1,23B	+17 %	Reinvestira	41 %
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$34,6M	−4,9 %	Izplačuje	41 %

O skladu

The Invesco S&P 500 Quality ETF (referred to as the Fund) is designed to replicate the investment performance of the S&P 500 Quality Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to the common stocks that constitute this Index. The underlying Index is composed of S&P 500 stocks identified by their top "quality score," which is systematically calculated based on three fundamental financial indicators: return on equity, accruals ratio, and financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark Index are rebalanced and reconstituted twice a year, specifically on the third Friday of June and December. As of August 31, 2025, the Fund has achieved strong Morningstar ratings. It received an impressive overall rating of 5 stars, placing it among 1,252 funds. For the 3-year period, it earned 4 stars out of 1,252 funds; for the 5-year period, 4 stars out of 1,149 funds; and for the 10-year period, a distinguished 5 stars out of 891 funds. Morningstar Inc. determines these ratings using a risk-adjusted return metric that evaluates fluctuations in a fund's monthly performance. This methodology places greater emphasis on mitigating downside variations while rewarding consistent performance. For comparative analysis, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped within a single universe. Funds must possess a minimum of three years of performance history to be rated. The comprehensive overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year rating components, where applicable, and includes fees and expenses but excludes sales charges. ©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. This information, being proprietary to Morningstar and/or its content providers, must not be copied or distributed. Its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers accept liability for any damages or losses stemming from its use. It is crucial to remember that past performance is not a predictor of future results. Star ratings are distributed as follows: the top 10% of funds in a category are awarded five stars, the subsequent 22.5% receive four stars, the middle 35% earn three stars, the next 22.5% get two stars, and the lowest 10% are assigned one star. Ratings are subject to monthly revision. Had fee waivers or expense reimbursements not been applied, the Morningstar rating would have been lower. Performance characteristics may vary across different share classes, potentially leading to different ratings.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 6. dec. 2005
Čista vrednost sredstev na enoto: $82,92

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o SPHQ

Online

Vprašajte o tem