Akcie State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE)

SPYP.DE

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF SPYP.DE XETRA · Finance · Irsko

394.00 € +0.69% +2.70 €

Shrnutí

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 76 % fondu.

Roční náklady: 0,18 %
Majetek fondu: 108,7M €
Pozic: 36
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2001

Co mluví pro

Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %.
Funguje už od roku 2001.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
99 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 64,6K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,0 %
3 měsíce: +1,0 %
Letos: +20 %
1 rok: +25 %
3 roky: +46 %
5 let: +40 %
10 let: +149 %

Prům. market cap: $62,6B
P/E: 21,5x
Forward P/E: 21,2x
P/S: 1,7x
P/B: 2,2x
P/FCF: 29,9x
EV/EBITDA: 10,7x
Dividend yield: 1,93 %
ROIC: 7,3 %
ROE: 12,0 %
Hrubá marže: 37,3 %
Provozní marže: 14,7 %
Čistá marže: 8,9 %
Payout ratio: 41,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,81

Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
AI
L'Air Liquide S.A. AI.PA 17 %
2 Rio Tinto plc 12 %
3
GL
Glencore plc GLN.JO 8,3 %
4
BA
BASF SE BAS.DE 7,2 %
5 Anglo American plc 7,0 %
6
GI
Givaudan S.A. GIVN.SW 6,1 %
7
HO
Holcim Ltd HOLN.SW 6,1 %
8
SI
Sika AG SIKA.SW 4,7 %
9
AR
ArcelorMittal S.A. ARRD.DE 3,4 %
10
HE
HeidelbergCement AG HEI.DE 3,4 %

Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 76 % majetku.

Složení k 6. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 99 %
Zbytné spotřební zboží 0,9 %

Podle zemí

Švýcarsko 29 %
Spojené království 23 %
Francie 17 %
Německo 13 %
Ostatní země 18 %

Podle velikosti firem

Large cap 96 %
Mid cap 4,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (99 %). Největší země: Švýcarsko (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (96 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,18 %

Střed srovnatelných ETF 0,45 %

Ročně z 10 000 €: 18,00 €
Za 20 let: 895 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+24 %

-9,2 %

+12 %

-3,1 %

+13 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +9,6 %
Nejhlubší propad: -23 %
Roční kolísavost: 19 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 64,6K €
Podílů denně: 164

V průměrný den se zobchoduje zhruba 64,6K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 21,5
Průměrné Bulios Score: 60 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 11 %
Férově oceněné 2,9 %
Nadhodnocené 86 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (21), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
DX DXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,17 %	$47,7M	+14 %	Reinvestuje	98 %
SC SC00.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$7,46M	+25 %	Reinvestuje	38 %
EX EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	Německo	0,46 %	$126,7M	+22 %	Vyplácí	38 %
SC SC0W.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$33,3M	+33 %	Reinvestuje	38 %
EX EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	Německo	0,46 %	$340,0M	+27 %	Vyplácí	27 %
XD XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C	Irsko	0,25 %	$482,3M	+25 %	Reinvestuje	26 %