Sempra SRE · NYSE
$78.20 -2.04% (-$1.63)
Podsumowanie
60 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD zysku netto.
- Jest rentowna 6 lat z rzędu.
Na co uważać
- Spłata długu netto zajęłaby 7,5 roku zysku operacyjnego.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 4,1% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 15,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 24,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 3,8% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 4,1% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 1,0%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 51 USD
- Sprzedaż i administracja 13 USD
- Podatki i pozostałe -2,0 USD
- Zysk netto 24 USD
Zysk netto, mediana branży (Diversified Utilities) 6,0 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 20,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, na granicy- Stopa dywidendy
- 3,35%
- Część zysku
- 52%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz $2,62 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 21
- Trzymaj 5
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $95,06 jest o 22% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 81% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Utilities Service Line 50%
- Natural Gas, Gathering, Transportation, Marketing and Processing 28%
- Electricity 18%
- Energy-Related Businesses 4,0%
Według regionów
- Entity-Wide Disclosure On Geographic Areas, United States 89%
- Entity-Wide Disclosure On Geographic Areas Mexico 11%
Utilities Service Line odpowiada za 50% przychodów.
Segmenty szczegółowo