Shrnutí
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 288. Deset největších tvoří 9,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $3,13B
- Pozic
- 288
- Dividendový výnos
- 0,49 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,13B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $20,7M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- -2,5 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +77 %
- Prům. market cap
- $15,2B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 18,8 %
- Hrubá marže
- 45,8 %
- Provozní marže
- 17,0 %
- Čistá marže
- 11,8 %
- Payout ratio
- 16,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,11
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 THTenet Healthcare THC 1,2 %
- 2 BPPopular, Inc. BPOP 1,1 %
- 3 PRPermian Resources Corporation PR 1,1 %
- 4 CPCorpay CPAY 0,9 %
- 5 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,9 %
- 6 SWStanley Black & Decker SWK 0,9 %
- 7 CRCharles River Laboratories CRL 0,9 %
- 8 IDInterDigital IDCC 0,9 %
- 9 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 0,8 %
- 10 GHGuardant Health GH 0,8 %
Pozic ve fondu: 288. Deset největších tvoří 9,7 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Zdravotnictví 18 %
- Finance 16 %
- Průmysl 15 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Spojené království 2,7 %
- Bermudy 2,4 %
- Kanada 1,5 %
- Ostatní země 4,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 50 %
- Mid cap 45 %
- Small cap 4,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,49 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,20 na podíl, tedy 0,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $20,7M
- Podílů denně
- 498K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $20,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $641,5M | +8,8 % | Vyplácí | 32 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $365,0M | +12 % | Vyplácí | 31 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $18,3B | +13 % | Vyplácí | 31 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $121,3B | +13 % | Vyplácí | 31 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $340,2M | +6,6 % | Vyplácí | 31 % |
XM XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | Kanada | 0,16 % | $637,9M | +12 % | Vyplácí | 31 % |