Delnica CVR Partners (UAN) | Cena in analiza delnice UAN

Feed

UAN

CVR Partners UAN · NYSE

$127.50 +1.02% (+$1.29)

Povzetek

70 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 83Rast 0Donosnost 97Kakovost 95Dolg 76Stabilnost 57

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 24 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 20 USD letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 10 % letno.
Napovedi dobička ni dosegla 7-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $127,5

Povprečni P/E v 5 letih 8,6 2,7 % nižje

P/E danes 8,4

Mediana panoge Agricultural Inputs

P/E danes 8,4

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 8,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 8,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

533M

836M

681M

525M

606M

20212022202320242025

Dobiček na delnico (USD)

$7,31

$27,07

$16,31

$5,76

$9,33

20212022202320242025

Prihodki so v 5 letih rasli za 12 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 10 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 30 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 70 USD
Prodaja in uprava 1,7 USD
Davki in drugo 4,5 USD
Čisti dobiček 24 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Agricultural Inputs) 5,7 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 24 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Večinoma

Denar in kratkoročne naložbe $137,5M

Dolg $569,0M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $144,6M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 3,9 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

4,65

19,32

26,62

6,69

11,92

20212022202320242025

Donos: 11,35 %
Delež dobička: 95 %
Raste zapored: 1 leto

Letno prejmete $14,47 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 2
Drži 4
Prodaj 0

Noben analitik še ni objavil ciljne cene.

Nakup priporoča 33 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Product, UAN 62 %
Product, Ammonia 24 %
Products, Other 8,5 %
Product, Urea Products 6,2 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Product, UAN prinese 62 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Products, Other, za 49 % letno.

Segmenti podrobno