Varonis Systems, Inc. VRNS · NASDAQ
$48.72 +5.07% (+$2.35)
Shrnutí
44 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD tržeb zůstane 18 USD volné hotovosti.
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 18 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních 12 měsíců je firma ve ztrátě.
- Růst tržeb zpomaluje: 9,6 % ročně za poslední 3 roky proti 16 % za 5 let.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáCena proti Bulios Fair Price
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za posledních 12 měsíců je firma ve ztrátě, takže cenu nelze poměřit ziskem.
Ocenění podrobněRoste firma?
PomaluTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 16 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 9,6 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 18 %.
Růst podrobněVydělává?
SlušněZa posledních 12 měsíců prodělala $141,4M.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoSplacení celého dluhu by trvalo 4,2 roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu. Skóre dluhu je nízké kvůli poměru dluhu k vlastnímu kapitálu (1,2x).
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
NeDividendu nevyplácí.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 28
- Držet 7
- Prodat 0
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $49,75 je 2,1 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 80 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Software as a Service 74 %
- Subscription and Circulation 18 %
- Maintenance 8,2 %
Podle regionů
- UNITED STATES 71 %
- EMEA 21 %
- Rest of World 7,9 %
Software as a Service tvoří 74 % tržeb.
Segmenty podrobně