Rezumat
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth Index Fund;Institutional este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 559. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,05 %
- Mărimea fondului
- $43,0B
- Poziții
- 559
- Randamentul dividendului
- 0,44 %
- Funcționează din
- 2000
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,05 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
- Un fond mare, cu $43,0B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,8 %.
- Funcționează încă din anul 2000.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 38 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,4 %
- 3 luni
- -5,2 %
- Anul acesta
- +8,2 %
- 1 an
- +8,8 %
- 3 ani
- +58 %
- 5 ani
- +12 %
- 10 ani
- +155 %
- Market cap mediu
- $25,6B
- P/E
- 35,5x
- Forward P/E
- 28,8x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 36,7x
- EV/EBITDA
- 23,6x
- Dividend yield
- 0,16 %
- ROIC
- 5,8 %
- ROE
- 11,6 %
- Marjă brută
- 48,8 %
- Marjă operațională
- -310,7 %
- Marjă netă
- -59,2 %
- Payout ratio
- 5,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,18
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 31 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SLCMT1142 2,1 %
- 2 NTNatera NTRA 1,6 %
- 3 TWTwilio Inc. TWLO 1,3 %
- 4 RVRevolution Medicines RVMD 1,2 %
- 5 ILIllumina ILMN 1,2 %
- 6 PPandora Media, Inc. P 1,2 %
- 7 OKOkta OKTA 1,0 %
- 8 EMEMCOR EME 0,9 %
- 9 CRCredo CRDO 0,9 %
- 10 FTTechnipFMC plc FTI 0,8 %
Poziții în fond: 559. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 28 %
- Sănătate 20 %
- Industrie 19 %
- Bunuri de consum ciclice 7,3 %
- Servicii financiare 5,6 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Regatul Unit 2,1 %
- Insulele Cayman 1,4 %
- Irlanda 0,5 %
- Alte țări 2,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 57 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 2,2 %
- Micro cap 0,02 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $5,00
- În 20 de ani
- $252
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $5,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $252.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,8 %
- Cea mai mare scădere
- -38 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 38 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,44 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,42 pe unitate de fond, adică 0,44 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 28 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 35,5
- Bulios Score mediu
- 56 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,4 %
- Evaluate corect 1,4 %
- Supraevaluate 90 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 35,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 90 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 31 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $41,9B | +8,9 % | Plătește | 98 % |
IV IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $5,70B | +12 % | Plătește | 45 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $175,8B | +12 % | Plătește | 44 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $18,2B | +12 % | Plătește | 43 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $121,3B | +12 % | Plătește | 43 % |
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $25,5B | +12 % | Plătește | 42 % |
