Podsumowanie
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 839. Dziesięć największych stanowi 5,9% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,07%
- Wielkość funduszu
- $64,1B
- Pozycje
- 839
- Stopa dywidendy
- 1,75%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,07% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,9% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $64,1B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,2%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,2%
- 3 miesiące
- -3,2%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +56%
- 5 lat
- +31%
- 10 lat
- +119%
- Śr. market cap
- $23,3B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 1,64%
- ROIC
- 8,5%
- ROE
- 22,5%
- Marża brutto
- 36,5%
- Marża operacyjna
- -241,5%
- Marża netto
- -241,1%
- Payout ratio
- 29,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 21% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MRModerna MRNA 0,8%
- 2 JBJabil JBL 0,7%
- 3 SLCMT1142 0,6%
- 4 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,6%
- 5 ATAtmos Energy Corporation ATO 0,6%
- 6 FFF5 FFIV 0,6%
- 7 SWSmurfit Westrock SW 0,5%
- 8 TPTapestry, Inc. TPR 0,5%
- 9 THTenet Healthcare THC 0,5%
- 10 VTViatris VTRS 0,5%
Pozycje w funduszu: 839. Dziesięć największych stanowi 5,9% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 18%
- Przemysł 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Technologie 11%
- Nieruchomości 11%
- Pozostałe 32%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 51%
- Mid cap 45%
- Small cap 4,1%
- Micro cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $7,00
- Przez 20 lat
- $352
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $7,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $352.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,2%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,2%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,75%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,44
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,82 na jednostkę, czyli 1,75% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,44.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,2
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 21% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $63,7B | +17% | Wypłaca | 99% |
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $14,6B | +17% | Wypłaca | 55% |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $172,9B | +13% | Wypłaca | 54% |
BB BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $2,02B | +16% | Wypłaca | 52% |
JH JHMM John Hancock Investments - Multifactor Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,41% | $5,97B | +12% | Wypłaca | 42% |
JP JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $487,3M | +15% | Wypłaca | 37% |
