Podsumowanie
ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 78. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $223,6K
- Pozycje
- 78
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 90% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $223,6K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $6,73K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -13%
- 3 miesiące
- -10%
- Śr. market cap
- $1,38T
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 30,7x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,70%
- ROIC
- 25,1%
- ROE
- 45,3%
- Marża brutto
- 56,1%
- Marża operacyjna
- 28,3%
- Marża netto
- 25,9%
- Payout ratio
- 17,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,80
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 6,1%
- 2 AMAmazon AMZN 5,6%
- 3 MEMeta META 5,5%
- 4 AMAMD AMD 5,1%
- 5 TSTesla TSLA 4,9%
- 6 SPSpaceX SPCX 4,9%
- 7 NVNvidia NVDA 4,8%
- 8 AVBroadcom AVGO 4,2%
- 9 GOAlphabet GOOGL 4,2%
- 10 MUMicron MU 3,9%
Pozycje w funduszu: 78. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 90%
- Wielka Brytania 3,4%
- Irlandia 0,8%
- Urugwaj 0,7%
- Pozostałe kraje 5,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 67%
- Large cap 33%
- Mid cap 0,06%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (90%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Koszty roczne
- 0,65%
- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -17%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $6,73K
- Jednostki dziennie
- 322
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,73K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,9
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 2,7%
- Przewartościowane 86%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,98% | $6,74M | - | Wypłaca | 71% |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,25M | - | Wypłaca | 70% |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $2,72M | +8,0% | Wypłaca | 68% |
PT PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,12B | +0,6% | Wypłaca | 68% |
36 367380.KS KIM ACE NASDAQ100 ETF | Korea Południowa | 0,01% | $2,37B | -1,1% | Wypłaca | 68% |
TD TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $9,36M | -9,3% | Wypłaca | 68% |