Dobré ráno přeji. Tak já si vyzobnu stručnou informaci k výsledkům společností, které mám v portfoliu a které by obě stály za nákup.

Začnu na pohled jednodušším.

$VALE+2.0% doručilo včera výsledky, které jsou mírně za očekáváním. Hlavním důvodem a asi jediným je pokles ceny železné rudy, niklu a mědi. Nějak mě tam nic moc netrklo. Možná to, že 100% energie pro těžbu je z obnovitelných zdrojů, což může a nebo nemusí být dobrým signálem do budoucna. Takže tam je to podle mě jasný. Když půjde nahoru cena kovů, tak přikoupit. S tím souvisí otázka, kde sledovat cenu kovů?

$ENPH-3.7% také doručovala výsledky. Akcie šla skoro k hranici 100$, kterou bych doporučil k nákupu. Důvodem je stále klesající poptávka v USA. 57% tržeb mají z USA, kde se prodej snížil o 23% z Q1.

Pozitivně hodnotím růst tržeb v Evropě.

Pročítal jsem si ten earnings call a láká mě to dokoupit. Očekávají probuzení poptávky v USA, k tomu další růst v Evropě a pronik do Asie a států Evropy, kde ještě nejsou. Navíc sdělili, že objednávky jsou každý měsíc vyšší. K tomu chystají nové produkty. Takže vyhlídky na další Q jsou pozitivní. Otázkou je, jak moc má vliv na tržby v USA vysoká úroková sazba.

Za mě i přes pokles hodnotím pozitivně, protože Enphase je za mě top 1 na trhu a soláry mají budoucnost.