Σύνοψη
Το iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 819. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 6,6% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,45%
- Υπό διαχείριση
- 394,0M €
- Θέσεις
- 819
- Μερισματική απόδοση
- 5,71%
- Σε λειτουργία από
- 2018
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 6,6% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,45% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις 77,4K € περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +2,2%
- 3 μήνες
- -0,8%
- Φέτος
- -0,3%
- 1 χρόνος
- -4,1%
- 3 χρόνια
- +0,5%
- 5 χρόνια
- -19%
- 10 χρόνια
- -28%
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13% 07/09/2035 (ARGENT) 1,1%
- 2 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10% 06/18/2050 (URUGUA) 0,8%
- 3 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75% 07/09/2030 (ARGENT) 0,7%
- 4 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00% 01/09/2038 (ARGENT) 0,7%
- 5 GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035 (GHANA) 0,7%
- 6 ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90% 07/31/2035 (ECUA) 0,6%
- 7 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.44% 02/14/2037 (URUGUA) 0,6%
- 8 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50% 07/09/2041 (ARGENT) 0,5%
- 9 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.75% 10/28/2034 (URUGUA) 0,5%
- 10 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97% 04/20/2055 (URUGUA) 0,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 819. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 6,6% του.
Σύνθεση στις 30 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Πολωνία 5,0%
- Βραζιλία 4,1%
- Χιλή 3,9%
- Ουρουγουάη 3,8%
- Λοιπές χώρες 83%
Μεγαλύτερη χώρα: Πολωνία (5,0%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 45,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 2.184 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 45,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 2.184 €.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -3,2%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -23%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 7,0%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 3,2%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 23% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 5,71%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- 0,05 €
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε 0,22 € ανά μερίδιο, δηλαδή το 5,71% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν 0,05 € στις 20 Αυγ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- 77,4K €
- Μερίδια την ημέρα
- 20K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 77,4K €.