Shrnutí
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 814. Deset největších tvoří 6,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- 392,3M €
- Pozic
- 814
- Dividendový výnos
- 5,77 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,7 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,45 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 77,3K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- -1,1 %
- 1 rok
- -3,6 %
- 3 roky
- +3,0 %
- 5 let
- -17 %
- 10 let
- -29 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13% 07/09/2035 (ARGENT) 1,2 %
- 2 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10% 06/18/2050 (URUGUA) 0,8 %
- 3 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75% 07/09/2030 (ARGENT) 0,7 %
- 4 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00% 01/09/2038 (ARGENT) 0,7 %
- 5 GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035 (GHANA) 0,7 %
- 6 ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90% 07/31/2035 (ECUA) 0,6 %
- 7 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50% 07/09/2041 (ARGENT) 0,6 %
- 8 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.44% 02/14/2037 (URUGUA) 0,5 %
- 9 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.75% 10/28/2034 (URUGUA) 0,5 %
- 10 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97% 04/20/2055 (URUGUA) 0,5 %
Pozic ve fondu: 814. Deset největších tvoří 6,7 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 57 %
- Maďarsko 4,4 %
- Saúdská Arábie 3,7 %
- Omán 3,6 %
- Ostatní země 31 %
Největší země: Spojené státy (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 45,00 €
- Za 20 let
- 2 184 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 45,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 184 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -3,3 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 7,0 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,77 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,05 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,22 € na podíl, tedy 5,77 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,05 € dne 20. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 77,3K €
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 77,3K € tohoto fondu.