Rezumat
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 503. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- 85,9M €
- Poziții
- 503
- Randamentul dividendului
- 2,34 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 25 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,2 %.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond mic, cu 85,9M € în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 77,4K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,8 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +57 %
- 5 ani
- +37 %
- 10 ani
- +66 %
- Market cap mediu
- $440,2B
- P/E
- 9,6x
- Forward P/E
- 8,3x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 7,5x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 1,77 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 24,1 %
- Marjă brută
- 35,7 %
- Marjă operațională
- 26,7 %
- Marjă netă
- 21,7 %
- Payout ratio
- 17,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,53
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 47 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,4 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 4,0 %
- 3 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 3,3 %
- 4 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,1 %
- 5 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,8 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,5 %
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,4 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,4 %
- 9 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 1,2 %
- 10 JDJD.com JD 1,2 %
Poziții în fond: 503. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- China 26 %
- Coreea de Sud 19 %
- Taiwan 19 %
- India 9,1 %
- Alte țări 23 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: China (26 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (63 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din 10.000 €
- 49,00 €
- În 20 de ani
- 2.370 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 49,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 2.370 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,2 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,34 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- 0,10 €
În ultimele 12 luni a plătit 0,27 € pe unitate de fond, adică 2,34 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,10 €, în data de 10 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 77,4K €
- Unități de fond pe zi
- 6,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 77,4K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 9,6
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 51 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 9,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 47 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $2,10B | +17 % | Reinvestește | 56 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,18 % | $14,0B | +17 % | Reinvestește | 55 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Luxemburg | 0,18 % | $10,4B | +15 % | Plătește | 55 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,18 % | $10,4B | +17 % | Reinvestește | 55 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luxemburg | 0,15 % | $11,6B | +16 % | Plătește | 55 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $103,7M | +11 % | Plătește | 55 % |