Shrnutí
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 504. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- 89,0M €
- Pozic
- 504
- Dividendový výnos
- 2,27 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem 89,0M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 71,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- +4,9 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +66 %
- Prům. market cap
- $428,1B
- P/E
- 10,0x
- Forward P/E
- 8,2x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 6,4x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 14,0 %
- ROE
- 20,9 %
- Hrubá marže
- 39,9 %
- Provozní marže
- 25,0 %
- Čistá marže
- 21,2 %
- Payout ratio
- 18,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,5 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,9 %
- 3 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 3,7 %
- 4 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,3 %
- 5 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,7 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,6 %
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,3 %
- 8 VAVale S.A. VALE3.SA 1,3 %
- 9 JDJD.com JD 1,2 %
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,2 %
Pozic ve fondu: 504. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Čína 24 %
- Tchaj-wan 19 %
- Jižní Korea 19 %
- Brazílie 9,3 %
- Ostatní země 29 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Čína (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 49,00 €
- Za 20 let
- 2 370 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 49,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 370 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,27 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,10 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,27 € na podíl, tedy 2,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,10 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 71,4K €
- Podílů denně
- 6,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 71,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,0
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 6,4 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,16B | +25 % | Reinvestuje | 56 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $14,4B | +25 % | Reinvestuje | 55 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,66 % | $104,8M | +17 % | Vyplácí | 55 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,18 % | $10,7B | +23 % | Vyplácí | 54 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,18 % | $10,7B | +25 % | Reinvestuje | 54 % |
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $488,9M | +25 % | Reinvestuje | 54 % |