Shrnutí
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HSBC. Pozic uvnitř: 1 286. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 5,10B €
- Pozic
- 1 286
- Dividendový výnos
- 1,94 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 5,10B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,5 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +71 %
- Prům. market cap
- $864,9B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 7,7x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 36,6 %
- Hrubá marže
- 52,4 %
- Provozní marže
- 40,2 %
- Čistá marže
- 20,0 %
- Payout ratio
- 9,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 52 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,4 %
- 3 Capital Cash Ctrl 6,0 %
- 4 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,4 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %
- 8 MSCI Emerging Markets Index Future Dec 26 0,9 %
- 9 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,9 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
Pozic ve fondu: 1 286. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 20 %
- Zbytné spotřební zboží 7,9 %
- Komunikační služby 6,1 %
- Základní materiály 6,0 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Čína 18 %
- Indie 10 %
- Brazílie 4,6 %
- Jihoafrická republika 2,4 %
- Ostatní země 65 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 8,2 %
- Small cap 0,06 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Čína (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,5 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,10 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,27 € na podíl, tedy 1,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,10 € dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,11M €
- Podílů denně
- 80K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,11M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,5
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 52 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,18 % | $10,5B | +18 % | Vyplácí | 93 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,18 % | $10,5B | +20 % | Reinvestuje | 93 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,66 % | $105,2M | +14 % | Vyplácí | 91 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $14,0B | +19 % | Reinvestuje | 91 % |
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $478,7M | +20 % | Reinvestuje | 90 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,13B | +19 % | Reinvestuje | 89 % |