Shrnutí
American Century International Value Fund Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 169. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 1,12 %
- Majetek fondu
- $1,33B
- Pozic
- 169
- Dividendový výnos
- 7,15 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,33B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Vysoké náklady: 1,12 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +43 %
- 10 let
- +67 %
- Prům. market cap
- $101,5B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 5,2x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 3,00 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 14,9 %
- Hrubá marže
- 41,4 %
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- 14,9 %
- Payout ratio
- 37,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Shell PLC 3,6 %
- 2 HSBC Holdings PLC 2,6 %
- 3 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,6 %
- 4 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,6 %
- 5 BP PLC 2,3 %
- 6 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,1 %
- 7 ALAllianz ALV.DE 2,0 %
- 8 SASanofi SAN.PA 1,9 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,8 %
- 10 67Renesas Electronics Corporation 6723.T 1,7 %
Pozic ve fondu: 169. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 22 %
- Spojené království 17 %
- Francie 11 %
- Německo 8,5 %
- Ostatní země 41 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,6 %
- Large cap 89 %
- Mid cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší země: Japonsko (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 1,12 %
- Ročně z $10 000
- $112
- Za 20 let
- $5 122
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $112 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 122.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,3 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,15 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,90
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 7,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,90 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 60 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 27 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $4,47B | +18 % | Vyplácí | 41 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Spojené státy | 0,31 % | $30,4B | +15 % | Vyplácí | 40 % |
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Kanada | 0,31 % | $1,62B | +19 % | Vyplácí | 37 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $23,4M | +16 % | Vyplácí | 37 % |
ZD ZDI.TO BMO International Dividend ETF | Kanada | 0,44 % | $655,0M | +12 % | Vyplácí | 37 % |
TI TILC Thrivent International Large Cap ETF | Spojené státy | 0,52 % | $938,4M | - | Reinvestuje | 36 % |