Shrnutí
American Century Mid Cap Value Fund je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 118. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,97 %
- Majetek fondu
- $5,65B
- Pozic
- 118
- Dividendový výnos
- 12,33 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
- Velký fond s majetkem $5,65B.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Vysoké náklady: 0,97 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,8 %
- 3 měsíce
- +2,7 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +6,4 %
- 3 roky
- +19 %
- 5 let
- -15 %
- 10 let
- +7,6 %
- Prům. market cap
- $38,2B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,8x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,47 %
- ROIC
- 63 972,8 %
- ROE
- 22,9 %
- Hrubá marže
- 40,1 %
- Provozní marže
- 18,5 %
- Čistá marže
- 12,9 %
- Payout ratio
- 40,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,63
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US DOLLARS 7,8 %
- 2 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,5 %
- 3 ZBZimmer Biomet ZBH 1,9 %
- 4 Becton Dickinson & Co 1,9 %
- 5 CBCommerce Bancshares CBSH 1,8 %
- 6 XEXcel Energy Inc. XEL 1,7 %
- 7 OGONE Gas, Inc. OGS 1,6 %
- 8 HSHenry Schein HSIC 1,6 %
- 9 PKPackaging Corporation of America PKG 1,6 %
- 10 Willis Towers Watson PLC 1,6 %
Pozic ve fondu: 118. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 82 %
- Spojené království 3,0 %
- Nizozemsko 2,6 %
- Irsko 1,8 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Large cap 76 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší země: Spojené státy (82 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 0,97 %
- Ročně z $10 000
- $97,00
- Za 20 let
- $4 495
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $97,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 495.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,7 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,33 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,15 na podíl, tedy 12,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 8. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 26 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,42 % | $399,9M | +21 % | Vyplácí | 28 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $36,7B | +22 % | Vyplácí | 21 % |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,27B | +24 % | Vyplácí | 21 % |