Podsumowanie
American Century Mid Cap Value Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza American Century. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 118. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,97%
- Wielkość funduszu
- $5,65B
- Pozycje
- 118
- Stopa dywidendy
- 12,48%
- Działa od
- 2004
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $5,65B.
- Działa od 2004 roku.
Na co uważać
- 80% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Wysokie koszty: 0,97% rocznie.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,5%
- 3 miesiące
- +2,0%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +3,1%
- 3 lata
- +20%
- 5 lat
- -15%
- 10 lat
- +4,8%
- Śr. market cap
- $37,8B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,49%
- ROIC
- 63 972,1%
- ROE
- 21,9%
- Marża brutto
- 41,2%
- Marża operacyjna
- 18,8%
- Marża netto
- 12,9%
- Payout ratio
- 42,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,63
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 58% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 US DOLLARS 7,8%
- 2 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,5%
- 3 ZBZimmer Biomet ZBH 1,9%
- 4 Becton Dickinson & Co 1,9%
- 5 CBCommerce Bancshares CBSH 1,8%
- 6 XEXcel Energy Inc. XEL 1,7%
- 7 OGONE Gas, Inc. OGS 1,6%
- 8 HSHenry Schein HSIC 1,6%
- 9 PKPackaging Corporation of America PKG 1,6%
- 10 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 1,6%
Pozycje w funduszu: 118. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 80%
- Wielka Brytania 3,2%
- Holandia 2,2%
- Francja 1,6%
- Pozostałe kraje 13%
Według wielkości firm
- Large cap 77%
- Mid cap 23%
- Small cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (80%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Koszty roczne
- 0,97%
- Rocznie z $10 000
- $97,00
- Przez 20 lat
- $4495
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $97,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4495.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,5%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,5%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,48%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,15 na jednostkę, czyli 12,48% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,06.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,8
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 27%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 58% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,42% | $397,4M | +18% | Wypłaca | 28% |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $36,7B | +19% | Wypłaca | 21% |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,25B | +21% | Wypłaca | 21% |