Align Technology ALGN · NASDAQ
$149.89 -2.49% (-$3.82)
Podsumowanie
72 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ma więcej gotówki niż długu: $1,14B wobec $112,3M.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 12 USD zysku netto.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $465,9M, czyli 4,4% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wzrost przychodów zwalnia: 2,6% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 10% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 21,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 45,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,6% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 2,3%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 7,0% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 32 USD
- Badania i rozwój 9,1 USD
- Sprzedaż i administracja 43 USD
- Podatki i pozostałe 3,2 USD
- Zysk netto 12 USD
Zysk netto, mediana branży (Medical - Devices) 6,5 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 12 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 22
- Trzymaj 9
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $192,5 jest o 28% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 67% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Clear Aligner 80%
- Scanners And Services 20%
Według regionów
- UNITED STATES 41%
- Other International 36%
- SWITZERLAND 23%
Clear Aligner odpowiada za 80% przychodów. Najszybciej rósł segment Scanners And Services, o 2,9% rocznie.
Segmenty szczegółowo