Akcie Academy Sports and Outdoors (ASO) | Cena a analýza akcie ASO

Feed

ASO

Academy Sports and Outdoors ASO · NASDAQ

$53.49 +1.38% (+$0.73)

Shrnutí

67 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 100Růst 12Ziskovost 49Kvalita 73Dluh 76Stabilita 98

Co mluví pro

Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $199,0M, tedy 6,0 % své tržní hodnoty.
V zisku je 6 let v řadě.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Tržby za poslední 3 roky klesaly o 1,8 % ročně.
Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $53,49 Bulios Fair Price $43,36

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 8,4 průměr 5 let 8,3

5,5 9,9

P/E proti odvětví (Specialty Retail)

P/E dnes 8,4 Medián odvětví 17,6

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 8,4 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 8,3 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

6,8B

6,4B

6,2B

5,9B

6,1B

6,3B

6,6B

2021202220232024202520272028

Zisk na akcii (USD)

$7,12

$7,49

$6,70

$5,73

$5,54

$6,71

$7,05

2021202220232024202520272028

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 1,2 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 1,8 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 4,4 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 9,6 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 64 USD
Provoz a prodej 26 USD
Daně a ostatní 3,2 USD
Čistý zisk 6,4 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Specialty Retail) 30 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 6,4 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Převážně ano

Hotovost a cenné papíry $298,2M

Dluh $1,47B

Roční volné cash flow $403,3M

Splacení celého dluhu by trvalo 3,7 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

0,00

0,30

0,36

0,44

0,52

20212022202320242025

Výnos: 1,08 %
Ze zisku jde: 9,1 %
Roste v řadě: 3 roky

Ročně dostanete $0,58 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 11
Držet 11
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $53,49 Průměrný cíl $58,89

$47 $78

Průměrný cíl $58,89 je 10 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 50 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Outdoors 30 %
Apparel 27 %
Sports And Recreation 22 %
Footwear 20 %
Product and Service, Other 0,6 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Outdoors tvoří 30 % tržeb. Nejrychleji roste Product and Service, Other, o 0,6 % ročně.

Segmenty podrobně