Shrnutí
American Century Small Cap Value Fund Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 1,08 %
- Majetek fondu
- $3,25B
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 11,59 %
- Funguje od
- 1998
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,25B.
- Funguje už od roku 1998.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Vysoké náklady: 1,08 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,2 %
- 3 měsíce
- -4,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +7,8 %
- 3 roky
- +21 %
- 5 let
- -12 %
- 10 let
- +28 %
- Prům. market cap
- $4,95B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 1,70 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 12,0 %
- Hrubá marže
- 40,3 %
- Provozní marže
- 18,9 %
- Čistá marže
- 10,9 %
- Payout ratio
- 26,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SSSouthState SSB 2,6 %
- 2 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 2,5 %
- 3 EVEVERTEC, Inc. EVTC 2,5 %
- 4 BCThe Brink's Company BCO 2,3 %
- 5 HOHome Bancshares, Inc. (Conway, AR) HOMB 2,2 %
- 6 EQEquipmentShare.com Inc. EQPT 2,1 %
- 7 CHOasis Petroleum CHRD 2,0 %
- 8 ONOld National Bancorp ONB 2,0 %
- 9 EPEdgewell Personal Care EPC 2,0 %
- 10 UMUMB Financial Corporation UMBF 1,9 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 87 %
- Bermudy 3,2 %
- Spojené království 1,9 %
- Jersey 1,6 %
- Ostatní země 6,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 6,9 %
- Mid cap 64 %
- Small cap 26 %
- Micro cap 2,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 1,08 %
- Ročně z $10 000
- $108
- Za 20 let
- $4 956
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $108 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 956.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,5 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,59 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,21 na podíl, tedy 11,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 8. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,4
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACSV American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF | Spojené státy | 0,49 % | $21,3M | +23 % | - | 43 % |