Shrnutí
Avantis International Small Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 1 732. Deset největších tvoří 6,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- $19,7B
- Pozic
- 1 732
- Dividendový výnos
- 3,38 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,36 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,1 % fondu.
- Velký fond s majetkem $19,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $80,5M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,8 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,8 %
- 3 měsíce
- -6,4 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +82 %
- 5 let
- +52 %
- Prům. market cap
- $4,61B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 5,4x
- Dividend yield
- 2,34 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 13,4 %
- Hrubá marže
- 32,0 %
- Provozní marže
- 21,9 %
- Čistá marže
- 10,5 %
- Payout ratio
- 30,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 0,8 %
- 2 PRPerseus Mining Limited PRU.AX 0,7 %
- 3 BTB2Gold Corp. BTO.TO 0,6 %
- 4 LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 0,6 %
- 5 BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 0,6 %
- 6 OGOceanaGold Corporation OGC.TO 0,6 %
- 7 JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 0,6 %
- 8 ATAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATS.VI 0,6 %
- 9 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,5 %
- 10 RRRegis Resources Limited RRL.AX 0,5 %
Pozic ve fondu: 1 732. Deset největších tvoří 6,1 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Základní materiály 22 %
- Průmysl 22 %
- Zbytné spotřební zboží 17 %
- Finance 13 %
- Energetika 9,1 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Japonsko 33 %
- Spojené království 12 %
- Kanada 11 %
- Austrálie 9,1 %
- Ostatní země 35 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,8 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 39 %
- Micro cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (22 %). Největší země: Japonsko (33 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $36,00
- Za 20 let
- $1 761
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $36,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 761.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,8 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,38 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,47 na podíl, tedy 3,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,54 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $80,5M
- Podílů denně
- 785K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $80,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,1
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,42 % | $5,01B | +18 % | Vyplácí | 35 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,30 % | $166,3M | +12 % | Vyplácí | 35 % |
IS ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $316,4M | +14 % | Vyplácí | 28 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Spojené státy | 0,39 % | $5,67B | +12 % | Vyplácí | 26 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irsko | 0,30 % | $734,9M | +22 % | Reinvestuje | 25 % |
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $1,28B | +31 % | Reinvestuje | 25 % |
