Shrnutí
Avantis International Small Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 1 760. Deset největších tvoří 6,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- $20,0B
- Pozic
- 1 760
- Dividendový výnos
- 3,30 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,36 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $20,0B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $82,2M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,4 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,5 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +93 %
- 5 let
- +57 %
- Prům. market cap
- $4,74B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 3,08 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 13,1 %
- Hrubá marže
- 32,5 %
- Provozní marže
- 22,9 %
- Čistá marže
- 10,8 %
- Payout ratio
- 41,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 21 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ATAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATS.VI 1,0 %
- 2 WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 0,7 %
- 3 PRPerseus Mining Limited PRU.AX 0,7 %
- 4 BTB2Gold Corp. BTO.TO 0,6 %
- 5 CLClal Insurance Enterprises Holdings Ltd. CLIS.TA 0,6 %
- 6 BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 0,6 %
- 7 LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 0,6 %
- 8 TVTamarack Valley Energy Ltd. TVE.TO 0,6 %
- 9 JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 0,6 %
- 10 OGOceanaGold Corporation OGC.TO 0,6 %
Pozic ve fondu: 1 760. Deset největších tvoří 6,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Základní materiály 22 %
- Průmysl 22 %
- Zbytné spotřební zboží 17 %
- Finance 13 %
- Energetika 9,1 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Japonsko 32 %
- Spojené království 11 %
- Kanada 11 %
- Austrálie 9,3 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,4 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 38 %
- Micro cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (22 %). Největší země: Japonsko (32 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $36,00
- Za 20 let
- $1 761
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $36,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 761.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,30 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,47 na podíl, tedy 3,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,54 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $82,2M
- Podílů denně
- 783K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $82,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 21 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,42 % | $5,05B | +17 % | Vyplácí | 36 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,30 % | $169,7M | +12 % | Vyplácí | 35 % |
IS ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $323,3M | +14 % | Vyplácí | 27 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Spojené státy | 0,39 % | $5,73B | +10 % | Vyplácí | 26 % |
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $1,30B | +28 % | Reinvestuje | 26 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irsko | 0,30 % | $719,4M | +14 % | Reinvestuje | 25 % |
